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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 521.00 | 1 547.00 | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 351 816.00 | 316 358.00 | 35 458.00 | 351 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 569.00 | 121 093.00 | 2 475.00 | 123 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 579.00 | 204 573.00 | 382 005.00 | 586 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 711 942.00 | 642 546.00 | 1 069 395.00 | 1 711 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BN En cours de production de biens | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BT Marchandises | 2 651 944.00 | 50 151.00 | 2 601 793.00 | 2 651 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 508.00 | 7 608.00 | 103 900.00 | 111 508.00 |
BZ Autres créances | 502 775.00 | | 502 775.00 | 502 775.00 |
CF Disponibilités | 1 664 610.00 | | 1 664 610.00 | 1 664 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 579.00 | 57 759.00 | 4 948 820.00 | 5 006 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 522.00 | 700 305.00 | 6 018 216.00 | 6 718 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 399.00 | 814 399.00 | | 814 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DG Autres réserves | 2 292 415.00 | 2 070 000.00 | | 2 292 415.00 |
DH Report à nouveau | | 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 917.00 | 221 449.00 | | 115 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 619.00 | 3 203 702.00 | | 3 319 619.00 |
DP Provisions pour risques | 21 558.00 | 75 000.00 | | 21 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 558.00 | 75 000.00 | | 21 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 403.00 | 193 809.00 | | 117 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 263.00 | 279 243.00 | | 274 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 261.00 | 237 961.00 | | 108 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 544.00 | 1 868 770.00 | | 1 791 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 564.00 | 370 530.00 | | 385 564.00 |
EA Autres dettes | | 13 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 677 038.00 | 2 964 279.00 | | 2 677 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 216.00 | 6 242 981.00 | | 6 018 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 263.00 | | | 274 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 845 173.00 | 37 335.00 | 14 882 508.00 | 14 845 173.00 |
FD Production vendue biens | -968 569.00 | -3 338.00 | -971 907.00 | -968 569.00 |
FG Production vendue services | 1 455 894.00 | | 1 455 894.00 | 1 455 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 332 498.00 | 33 997.00 | 15 366 495.00 | 15 332 498.00 |
FM Production stockée | | | 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 549 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 471 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 343 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 744.00 | 22.00 | | 64 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 917.00 | 22.00 | | 64 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 917.00 | -22.00 | | -64 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 978.00 | 82 305.00 | | 20 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 552 012.00 | 15 312 435.00 | | 15 552 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 436 095.00 | 15 090 986.00 | | 15 436 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 917.00 | 221 449.00 | | 115 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 581.00 | 32 770.00 | | 30 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 350.00 | | 140 155.00 | 1 719 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 145 562.00 | 1 711 942.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 562.00 | 1 061 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 977.00 | | | 649 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 372.00 | | 140 155.00 | 1 067 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 318.00 | 95 616.00 | 145 388.00 | 692 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 413.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 210.00 | 95 203.00 | 145 388.00 | 692 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 893.00 | 1 720 893.00 | | 1 720 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 269.00 | 175 269.00 | | 175 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 346.00 | 187 346.00 | | 187 346.00 |
UX Autres créances clients | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
VB T. V. A. | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
VI Groupe et associés | 274 263.00 | | | 274 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 443.00 | 270 443.00 | | 270 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 730.00 | 605 730.00 | | 605 730.00 |
VW T.V.A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 125.00 | 2 223 861.00 | | 2 498 125.00 |