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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 107.00 | 1 961.00 | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 421 920.00 | 380 799.00 | 41 121.00 | 421 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 682.00 | 154 575.00 | 8 107.00 | 162 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 769.00 | 156 836.00 | 325 932.00 | 482 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 350.00 | 692 318.00 | 1 027 031.00 | 1 719 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BN En cours de production de biens | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BT Marchandises | 2 362 949.00 | 42 208.00 | 2 320 741.00 | 2 362 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 204.00 | | 277 204.00 | 277 204.00 |
BZ Autres créances | 291 539.00 | | 291 539.00 | 291 539.00 |
CF Disponibilités | 2 276 082.00 | | 2 276 082.00 | 2 276 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 158.00 | 42 208.00 | 5 215 950.00 | 5 258 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 508.00 | 734 527.00 | 6 242 981.00 | 6 977 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 399.00 | | | 814 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DG Autres réserves | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 449.00 | | | 221 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 702.00 | | | 3 203 702.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 809.00 | | | 193 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 243.00 | | | 279 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 961.00 | | | 237 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 770.00 | | | 1 868 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 530.00 | | | 370 530.00 |
EA Autres dettes | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 279.00 | | | 2 964 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 981.00 | | | 6 242 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 797.00 | | | 2 612 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 804 713.00 | | 13 804 713.00 | 13 804 713.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 366 059.00 | | 1 366 059.00 | 1 366 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 170 832.00 | | 15 170 832.00 | 15 170 832.00 |
FM Production stockée | | | 4 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 312 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 285 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 999 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 312 436.00 | | | 15 312 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 090 986.00 | | | 15 090 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 449.00 | | | 221 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 530.00 | | 101 819.00 | 1 617 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | 2 069.00 | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 022.00 | | 99 350.00 | 968 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 400.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 427.00 | 69 891.00 | | 622 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 427.00 | 69 783.00 | | 622 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 770.00 | 1 868 770.00 | | 1 868 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 690.00 | 172 690.00 | | 172 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 754.00 | 157 754.00 | | 157 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 204.00 | 277 204.00 | | 277 204.00 |
VB T. V. A. | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 284.00 | 72 764.00 | 113 520.00 | 186 284.00 |
VI Groupe et associés | 279 243.00 | 279 243.00 | | 279 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VP Divers | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 857.00 | 575 857.00 | 2 000.00 | 577 857.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 317.00 | 2 612 797.00 | 113 520.00 | 2 726 317.00 |