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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 144.00 | 719.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 338 166.00 | 311 816.00 | 26 350.00 | 338 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 982.00 | 124 952.00 | 29.00 | 124 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 176.00 | 356 130.00 | 285 045.00 | 641 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 256.00 | 795 044.00 | 960 213.00 | 1 755 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BN En cours de production de biens | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BT Marchandises | 2 201 158.00 | 201 653.00 | 1 999 505.00 | 2 201 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 586.00 | 3 706.00 | 329 880.00 | 333 586.00 |
BZ Autres créances | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
CF Disponibilités | 2 712 762.00 | | 2 712 762.00 | 2 712 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 057.00 | 205 359.00 | 5 407 698.00 | 5 613 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 316.00 | 1 000 404.00 | 6 367 912.00 | 7 368 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 399.00 | | | 814 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DG Autres réserves | 2 495 769.00 | | | 2 495 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 813.00 | | | 271 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 870.00 | | | 3 678 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 969.00 | | | 272 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 212.00 | | | 1 735 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 153.00 | | | 459 153.00 |
EA Autres dettes | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 041.00 | | | 2 689 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 912.00 | | | 6 367 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 107 852.00 | 9 329.00 | 15 117 181.00 | 15 107 852.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 1 559 320.00 | | 1 559 320.00 | 1 559 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667 392.00 | 9 329.00 | 16 676 721.00 | 16 667 392.00 |
FM Production stockée | | | 4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 775 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 316 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 702.00 | |
GE Autres charges | | | 13 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 406 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 785 612.00 | | | 16 785 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 513 798.00 | | | 16 513 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 813.00 | | | 271 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 908.00 | | 36 490.00 | 1 759 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 140.00 | 1 755 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 140.00 | 1 104 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 772.00 | | | 650 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 135.00 | | 36 330.00 | 1 109 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 911.00 | 97 273.00 | 41 140.00 | 738 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 940.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 708.00 | 96 332.00 | 41 140.00 | 737 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 213.00 | 1 735 213.00 | | 1 735 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 055.00 | 150 055.00 | | 150 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 333 586.00 | 333 586.00 | | 333 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 804.00 | 24 552.00 | 26 252.00 | 50 804.00 |
VI Groupe et associés | 272 935.00 | 272 935.00 | | 272 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 391.00 | 254 391.00 | | 254 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 977.00 | 643 977.00 | | 643 977.00 |
VW T.V.A. | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 647.00 | 2 578 647.00 | 26 252.00 | 2 578 647.00 |