| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 205.00 | 649.00 | 4 854.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 354 293.00 | 337 529.00 | 16 764.00 | 354 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 522.00 | 109 010.00 | 16 511.00 | 125 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 549.00 | 505 165.00 | 193 385.00 | 698 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 357.00 | 955 909.00 | 875 448.00 | 1 831 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
BN En cours de production de biens | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BT Marchandises | 2 147 171.00 | 83 143.00 | 2 064 029.00 | 2 147 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 426.00 | | 280 426.00 | 280 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 985.00 | 3 706.00 | 372 279.00 | 375 985.00 |
BZ Autres créances | 205 738.00 | | 205 738.00 | 205 738.00 |
CF Disponibilités | 3 216 883.00 | | 3 216 883.00 | 3 216 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 876.00 | 86 849.00 | 6 210 027.00 | 6 296 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 233.00 | 1 042 758.00 | 7 085 475.00 | 8 128 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 399.00 | 814 399.00 | | 814 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DG Autres réserves | 3 004 049.00 | 2 767 584.00 | | 3 004 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 867.00 | 236 465.00 | | 303 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 202.00 | 3 915 336.00 | | 4 219 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 013.00 | 531 337.00 | | 11 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 049.00 | 230 655.00 | | 237 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 583.00 | 110 656.00 | | 181 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 398.00 | 1 653 216.00 | | 1 949 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 848.00 | 533 166.00 | | 431 848.00 |
EA Autres dettes | 36 150.00 | 40 634.00 | | 36 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 230.00 | 90 822.00 | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 272.00 | 3 190 485.00 | | 2 866 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 475.00 | 7 105 821.00 | | 7 085 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 272.00 | 3 186 503.00 | | 2 866 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 681 627.00 | | 13 681 627.00 | 13 681 627.00 |
FG Production vendue services | 1 418 537.00 | | 1 418 537.00 | 1 418 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 100 164.00 | | 15 100 164.00 | 15 100 164.00 |
FM Production stockée | | | 11 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 310 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 828 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 244.00 | 1 690.00 | | 4 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 439.00 | 1.00 | | 8 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682.00 | 1 691.00 | | 12 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 9 208.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 9 208.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 670.00 | -7 517.00 | | 12 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 103.00 | 97 803.00 | | 99 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 322 777.00 | 15 028 055.00 | | 15 322 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 018 911.00 | 14 791 590.00 | | 15 018 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 867.00 | 236 465.00 | | 303 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 769.00 | | 43 588.00 | 1 787 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 772.00 | | 1 990.00 | 650 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 767.00 | | 41 598.00 | 1 136 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 824.00 | 78 086.00 | | 877 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 1 647.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 266.00 | 76 438.00 | | 875 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 131.00 | 23 962.00 | 32 950.00 | 92 131.00 |
6T Sur comptes clients | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 837.00 | 23 962.00 | 32 950.00 | 95 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 837.00 | 23 962.00 | 32 950.00 | 95 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 962.00 | 32 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 398.00 | 1 949 398.00 | | 1 949 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 570.00 | 216 570.00 | | 216 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 453.00 | 175 453.00 | | 175 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 375 985.00 | 375 985.00 | | 375 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VI Groupe et associés | 237 033.00 | 237 033.00 | | 237 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 553.00 | | | 518 553.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 367.00 | 150 367.00 | | 150 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 997.00 | 590 997.00 | | 590 997.00 |
VW T.V.A. | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 689.00 | 2 684 689.00 | | 2 684 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 299.00 | 124 166.00 | | 105 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 682.00 | 58 346.00 | | 47 682.00 |
ST Autres comptes | 127 269.00 | 163 519.00 | | 127 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669 474.00 | 658 785.00 | | 669 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 293.00 | 70 910.00 | | 70 293.00 |
YT Sous‐traitance | 36 095.00 | 35 221.00 | | 36 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 062.00 | 2 772.00 | | 5 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 507.00 | 32 977.00 | | 34 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 299.00 | 124 166.00 | | 105 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 567 737.00 | 2 546 863.00 | | 2 567 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 098 959.00 | 2 205 231.00 | | 2 098 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 089.00 | 951 620.00 | | 920 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |