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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 558.00 | 306.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 341 607.00 | 316 941.00 | 24 666.00 | 341 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 962.00 | 100 092.00 | 13 870.00 | 113 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 198.00 | 458 233.00 | 222 965.00 | 681 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 769.00 | 877 824.00 | 909 946.00 | 1 787 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BN En cours de production de biens | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BT Marchandises | 2 179 648.00 | 92 131.00 | 2 087 517.00 | 2 179 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 454.00 | 3 706.00 | 360 748.00 | 364 454.00 |
BZ Autres créances | 317 892.00 | | 317 892.00 | 317 892.00 |
CF Disponibilités | 3 362 033.00 | | 3 362 033.00 | 3 362 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 713.00 | 95 837.00 | 6 195 875.00 | 6 291 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 482.00 | 973 661.00 | 7 105 821.00 | 8 079 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 399.00 | 814 399.00 | | 814 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DG Autres réserves | 2 767 584.00 | 2 495 770.00 | | 2 767 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 465.00 | 271 814.00 | | 236 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 336.00 | 3 678 871.00 | | 3 915 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 337.00 | 52 486.00 | | 531 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 655.00 | 272 969.00 | | 230 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 656.00 | 102 787.00 | | 110 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 216.00 | 1 735 213.00 | | 1 653 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 166.00 | 459 153.00 | | 533 166.00 |
EA Autres dettes | 40 634.00 | 66 432.00 | | 40 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 485.00 | 2 689 041.00 | | 3 190 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 821.00 | 6 367 912.00 | | 7 105 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 503.00 | 2 689 041.00 | | 3 186 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 252 212.00 | | 13 252 212.00 | 13 252 212.00 |
FG Production vendue services | 1 389 698.00 | | 1 389 698.00 | 1 389 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 641 909.00 | | 14 641 909.00 | 14 641 909.00 |
FM Production stockée | | | -12 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 026 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 624 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 677 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 2 832.00 | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 333.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 11 165.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 208.00 | 82.00 | | 9 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 208.00 | 497.00 | | 9 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 517.00 | 10 668.00 | | -7 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 803.00 | 98 847.00 | | 97 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 028 055.00 | 16 785 612.00 | | 15 028 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 791 590.00 | 16 513 799.00 | | 14 791 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 465.00 | 271 814.00 | | 236 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 225.00 | 30 836.00 | | 31 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 258.00 | | 41 579.00 | 1 755 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 067.00 | 1 787 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 067.00 | 1 136 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 772.00 | | | 650 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 326.00 | | 41 509.00 | 1 104 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 70.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 044.00 | 91 847.00 | 9 067.00 | 795 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 414.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 900.00 | 91 433.00 | 9 067.00 | 792 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 653.00 | 28 338.00 | 137 860.00 | 201 653.00 |
6T Sur comptes clients | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 360.00 | 28 338.00 | 137 860.00 | 205 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 360.00 | 28 338.00 | 137 860.00 | 205 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 338.00 | 137 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 216.00 | 1 653 216.00 | | 1 653 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 669.00 | 190 669.00 | | 190 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 072.00 | 218 072.00 | | 218 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 364 454.00 | 364 454.00 | | 364 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VB T. V. A. | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 567.00 | 525 585.00 | 3 982.00 | 529 567.00 |
VI Groupe et associés | 230 633.00 | 230 633.00 | | 230 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VP Divers | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 746.00 | 205 746.00 | | 205 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 949.00 | 697 949.00 | | 697 949.00 |
VW T.V.A. | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 830.00 | 3 075 848.00 | 3 982.00 | 3 079 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 166.00 | 135 563.00 | | 124 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 346.00 | 50 435.00 | | 58 346.00 |
ST Autres comptes | 163 519.00 | 134 278.00 | | 163 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 785.00 | 634 570.00 | | 658 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
YT Sous‐traitance | 35 221.00 | 28 434.00 | | 35 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 772.00 | 31 029.00 | | 2 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 977.00 | 30 979.00 | | 32 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 166.00 | 135 563.00 | | 124 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 546 863.00 | 2 809 911.00 | | 2 546 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 205 231.00 | 2 422 611.00 | | 2 205 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 620.00 | 909 724.00 | | 951 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |