| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 1 203.00 | 1 660.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 352 816.00 | 326 936.00 | 25 879.00 | 352 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 555.00 | 127 684.00 | -2 129.00 | 125 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 764.00 | 283 086.00 | 347 677.00 | 630 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 908.00 | 738 911.00 | 1 020 996.00 | 1 759 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BN En cours de production de biens | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BT Marchandises | 2 015 616.00 | 46 250.00 | 1 969 366.00 | 2 015 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 017.00 | 3 706.00 | 535 311.00 | 539 017.00 |
BZ Autres créances | 256 053.00 | | 256 053.00 | 256 053.00 |
CF Disponibilités | 2 024 042.00 | | 2 024 042.00 | 2 024 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 299.00 | 49 957.00 | 4 855 342.00 | 4 905 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 207.00 | 788 868.00 | 5 876 339.00 | 6 665 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 399.00 | 814 399.00 | | 814 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DG Autres réserves | 2 408 332.00 | 2 292 415.00 | | 2 408 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 437.00 | 115 917.00 | | 87 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 056.00 | 3 319 619.00 | | 3 407 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 690.00 | 117 403.00 | | 60 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 259.00 | 274 263.00 | | 273 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 367.00 | 108 261.00 | | 202 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 756.00 | 1 791 544.00 | | 1 492 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 704.00 | 385 564.00 | | 434 704.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 282.00 | 2 677 038.00 | | 2 469 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 339.00 | 6 018 216.00 | | 5 876 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 698.00 | 2 294 512.00 | | 1 960 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 924 942.00 | | 14 924 942.00 | 14 924 942.00 |
FD Production vendue biens | -850 637.00 | | -850 637.00 | -850 637.00 |
FG Production vendue services | 1 510 886.00 | | 1 510 886.00 | 1 510 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 585 192.00 | | 15 585 192.00 | 15 585 192.00 |
FM Production stockée | | | 1 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 694 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 825 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 637 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 64 744.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 64 917.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 839.00 | -64 917.00 | | 37 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 733 016.00 | 15 552 012.00 | | 15 733 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 645 579.00 | 15 436 095.00 | | 15 645 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 437.00 | 115 917.00 | | 87 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 103.00 | 30 581.00 | | 28 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 942.00 | | 47 965.00 | 1 711 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 977.00 | | 795.00 | 649 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 965.00 | | 47 170.00 | 1 061 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 546.00 | 96 364.00 | | 642 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 681.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 025.00 | 95 682.00 | | 642 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 151.00 | 7 300.00 | 11 200.00 | 50 151.00 |
6T Sur comptes clients | 7 608.00 | 3 706.00 | 7 608.00 | 7 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 759.00 | 11 006.00 | 18 808.00 | 57 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 317.00 | 11 006.00 | 40 366.00 | 79 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 006.00 | 40 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 756.00 | 1 492 756.00 | | 1 492 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 030.00 | 159 030.00 | | 159 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 539 017.00 | 539 017.00 | | 539 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 018.00 | 26 060.00 | 32 958.00 | 59 018.00 |
VI Groupe et associés | 273 259.00 | | 273 259.00 | 273 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 485.00 | 814 485.00 | | 814 485.00 |
VW T.V.A. | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 915.00 | 1 960 698.00 | 306 217.00 | 2 266 915.00 |