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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 298.00 | 1 652.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AP Constructions | 17 315.00 | 1 544.00 | 15 771.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 167.00 | 49 486.00 | 10 681.00 | 60 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 464.00 | 210 720.00 | 61 744.00 | 272 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 293.00 | 422 048.00 | 460 245.00 | 882 293.00 |
BT Marchandises | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 357 078.00 | | 357 078.00 | 357 078.00 |
CF Disponibilités | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 497.00 | | 448 497.00 | 448 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 789.00 | 422 048.00 | 908 741.00 | 1 330 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
CU Autres participations | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
DH Report à nouveau | -52 347.00 | -117 338.00 | | -52 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 228.00 | 64 991.00 | | -138 228.00 |
DL TOTAL (I) | 84 357.00 | 222 584.00 | | 84 357.00 |
DP Provisions pour risques | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 918.00 | 226 717.00 | | 205 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 879.00 | 106 056.00 | | 110 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 574.00 | 38 705.00 | | 128 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 395.00 | 218 254.00 | | 267 395.00 |
EA Autres dettes | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 588.00 | 589 732.00 | | 735 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 741.00 | 901 113.00 | | 908 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 588.00 | 589 732.00 | | 735 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 878.00 | | 495 878.00 | 495 878.00 |
FG Production vendue services | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 489.00 | | 564 489.00 | 564 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 107.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 695.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | | | 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 232.00 | 1 760.00 | | 15 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 232.00 | 1 760.00 | | 15 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 232.00 | 10 450.00 | | -15 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 731.00 | 981 541.00 | | 616 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 958.00 | 916 550.00 | | 754 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 228.00 | 64 991.00 | | -138 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 517.00 | 4 572.00 | | 2 517.00 |