| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AP Constructions | 17 315.00 | 8 168.00 | 9 147.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 517.00 | 58 082.00 | 3 435.00 | 61 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 762.00 | 270 373.00 | 21 389.00 | 291 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 941.00 | 498 573.00 | 404 368.00 | 902 941.00 |
BT Marchandises | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
BZ Autres créances | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
CF Disponibilités | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 651.00 | | 296 651.00 | 296 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 592.00 | 498 573.00 | 701 019.00 | 1 199 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
CU Autres participations | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
DH Report à nouveau | -271 102.00 | -201 008.00 | | -271 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | -70 095.00 | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197.00 | 3 829.00 | | 5 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 061.00 | 140 399.00 | | 235 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 723.00 | 52 648.00 | | 49 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 532.00 | 60 079.00 | | 64 532.00 |
EA Autres dettes | 346 504.00 | 367 714.00 | | 346 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 821.00 | 620 839.00 | | 695 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 019.00 | 713 464.00 | | 701 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 808.00 | 615 237.00 | | 399 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 490.00 | | 708 490.00 | 708 490.00 |
FG Production vendue services | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 421.00 | | 760 421.00 | 760 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -205.00 | | | -205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 404.00 | 11 542.00 | | 117 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 847.00 | 11 542.00 | | 132 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 085.00 | -11 542.00 | | -132 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 061.00 | 693 370.00 | | 850 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 692.00 | 763 465.00 | | 848 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | -70 095.00 | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 724.00 | 20 860.00 | 10.00 | 477 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | 734.00 | | 1 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 508.00 | 20 126.00 | 10.00 | 316 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 504.00 | 40 323.00 | 306 181.00 | 346 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VI Groupe et associés | 235 061.00 | 235 061.00 | | 235 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 606.00 | 241 606.00 | | 241 606.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 989.00 | 399 808.00 | 306 181.00 | 705 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 496.00 | 17 535.00 | | 15 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 192.00 | 22 710.00 | | 5 192.00 |
ST Autres comptes | 76 341.00 | 94 953.00 | | 76 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 998.00 | 46 992.00 | | 42 998.00 |
YT Sous‐traitance | 2 132.00 | 8 300.00 | | 2 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 459.00 | 16 269.00 | | 16 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 653.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 496.00 | 21 188.00 | | 15 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 570.00 | 86 230.00 | | 77 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 987.00 | 43 635.00 | | 36 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 355.00 | 189 223.00 | | 177 355.00 |