| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AP Constructions | 17 315.00 | 9 797.00 | 7 518.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 429.00 | 48 721.00 | 3 709.00 | 52 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 931.00 | 215 244.00 | 9 687.00 | 224 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 621.00 | 435 711.00 | 390 910.00 | 826 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BZ Autres créances | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
CF Disponibilités | 167 108.00 | | 167 108.00 | 167 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 679.00 | | 323 679.00 | 323 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 301.00 | 435 711.00 | 714 589.00 | 1 150 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
CU Autres participations | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
DH Report à nouveau | -269 734.00 | -271 102.00 | | -269 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 879.00 | 1 369.00 | | 95 879.00 |
DL TOTAL (I) | 101 076.00 | 5 197.00 | | 101 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 086.00 | 235 061.00 | | 208 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 066.00 | 49 723.00 | | 65 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 128.00 | 64 532.00 | | 39 128.00 |
EA Autres dettes | 301 234.00 | 346 504.00 | | 301 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 514.00 | 695 821.00 | | 613 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 589.00 | 701 019.00 | | 714 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 853.00 | 399 808.00 | | 188 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 383.00 | | 572 383.00 | 572 383.00 |
FG Production vendue services | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 449.00 | | 593 449.00 | 593 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | -205.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 968.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 762.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 542.00 | 117 404.00 | | 11 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | 15 359.00 | | 3 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 367.00 | 132 847.00 | | 15 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 719.00 | -132 085.00 | | -14 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 747.00 | 850 061.00 | | 617 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 869.00 | 848 692.00 | | 521 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 879.00 | 1 369.00 | | 95 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 941.00 | | 6 362.00 | 902 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 369 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 682.00 | 826 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 282.00 | 294 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 595.00 | | 6 362.00 | 370 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 397.00 | | | 370 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 573.00 | 15 995.00 | 78 857.00 | 498 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 623.00 | 15 995.00 | 78 857.00 | 336 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 234.00 | 84 659.00 | 216 575.00 | 301 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
VI Groupe et associés | 208 086.00 | | 208 086.00 | 208 086.00 |
VP Divers | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 080.00 | 161 080.00 | | 161 080.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 514.00 | 188 853.00 | 424 661.00 | 613 514.00 |