| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AP Constructions | 17 315.00 | 11 426.00 | 5 889.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 429.00 | 50 107.00 | 2 322.00 | 52 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 345.00 | 222 920.00 | 12 424.00 | 235 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 721.00 | 446 404.00 | 790 317.00 | 1 236 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
CF Disponibilités | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 741.00 | | 219 741.00 | 219 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 462.00 | 446 404.00 | 1 010 058.00 | 1 456 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
CU Autres participations | 756 912.00 | | 756 912.00 | 756 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 076.00 | 186 931.00 | | 13 076.00 |
DH Report à nouveau | | -269 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 315.00 | 95 879.00 | | 142 315.00 |
DL TOTAL (I) | 243 391.00 | 101 076.00 | | 243 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 219.00 | 208 086.00 | | 433 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 850.00 | 65 066.00 | | 66 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 464.00 | 39 128.00 | | 47 464.00 |
EA Autres dettes | 219 135.00 | 301 234.00 | | 219 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 668.00 | 613 514.00 | | 766 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 058.00 | 714 589.00 | | 1 010 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 314.00 | 188 853.00 | | 162 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 214.00 | | 693 214.00 | 693 214.00 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 694.00 | | 696 694.00 | 696 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | 4 027.00 | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 558.00 | 148.00 | | 69 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 910.00 | 500.00 | | 6 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 469.00 | 648.00 | | 76 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 11 542.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 15 367.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 360.00 | -14 719.00 | | 75 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 948.00 | 617 747.00 | | 835 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 633.00 | 521 869.00 | | 693 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 315.00 | 95 879.00 | | 142 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 621.00 | | 410 099.00 | 826 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 675.00 | | 10 414.00 | 294 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 997.00 | | 399 685.00 | 369 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 711.00 | 10 692.00 | | 435 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 761.00 | 10 692.00 | | 273 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 135.00 | 48 000.00 | 171 135.00 | 219 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VC Groupe et associés | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VI Groupe et associés | 433 219.00 | | 433 219.00 | 433 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 668.00 | 162 314.00 | 604 354.00 | 766 668.00 |