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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 682.00 | 268.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 151 657.00 | 8 343.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 17 315.00 | 3 173.00 | 14 142.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 681.00 | 45 933.00 | 2 748.00 | 48 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 502.00 | 189 350.00 | 41 152.00 | 230 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 580.00 | 386 941.00 | 422 640.00 | 809 580.00 |
BT Marchandises | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BZ Autres créances | 372 874.00 | | 372 874.00 | 372 874.00 |
CF Disponibilités | 68 458.00 | | 68 458.00 | 68 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 473.00 | | 478 473.00 | 478 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 053.00 | 386 941.00 | 901 113.00 | 1 288 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
CU Autres participations | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
DH Report à nouveau | -117 338.00 | | | -117 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 991.00 | -117 338.00 | | 64 991.00 |
DL TOTAL (I) | 222 584.00 | 157 593.00 | | 222 584.00 |
DP Provisions pour risques | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 717.00 | 296 783.00 | | 226 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 056.00 | 126 456.00 | | 106 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | 43 001.00 | | 38 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 254.00 | 166 986.00 | | 218 254.00 |
EA Autres dettes | 415 970.00 | 22 822.00 | | 415 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 732.00 | 633 226.00 | | 589 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 113.00 | 879 615.00 | | 901 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 732.00 | 633 226.00 | | 589 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 667.00 | | 946 667.00 | 946 667.00 |
FG Production vendue services | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 356.00 | | 969 356.00 | 969 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 815.00 | |
GE Autres charges | | | 91 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 456.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 823.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 22 637.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 22 637.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 450.00 | -22 637.00 | | 10 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 541.00 | 836 944.00 | | 981 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 550.00 | 954 282.00 | | 916 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 991.00 | -117 338.00 | | 64 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | 4 420.00 | | 4 572.00 |