| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AP Constructions | 17 315.00 | 4 802.00 | 12 513.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 616.00 | 55 123.00 | 5 493.00 | 60 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 429.00 | 245 511.00 | 41 917.00 | 287 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 708.00 | 467 387.00 | 430 321.00 | 897 708.00 |
BT Marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BZ Autres créances | 199 325.00 | | 199 325.00 | 199 325.00 |
CF Disponibilités | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 827.00 | | 263 827.00 | 263 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 536.00 | 467 387.00 | 694 149.00 | 1 161 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
CU Autres participations | 357 226.00 | | 357 226.00 | 357 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
DH Report à nouveau | -201 007.00 | -190 574.00 | | -201 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 094.00 | -10 433.00 | | -70 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828.00 | 73 923.00 | | 3 828.00 |
DP Provisions pour risques | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 398.00 | 123 520.00 | | 140 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 264.00 | 39 593.00 | | 49 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 078.00 | 74 247.00 | | 60 078.00 |
EA Autres dettes | 351 782.00 | 415 970.00 | | 351 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 524.00 | 653 330.00 | | 601 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 149.00 | 816 049.00 | | 694 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 199.00 | 311 345.00 | | 158 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 997.00 | | 684 997.00 | 684 997.00 |
FG Production vendue services | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 043.00 | | 686 043.00 | 686 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 542.00 | 141 059.00 | | 11 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 542.00 | 141 059.00 | | 11 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 542.00 | -39 921.00 | | -11 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 370.00 | 868 132.00 | | 693 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 465.00 | 878 565.00 | | 763 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 094.00 | -10 433.00 | | -70 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 008.00 | | 3 700.00 | 894 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 661.00 | | 3 700.00 | 361 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 396.00 | | | 370 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 620.00 | 18 767.00 | | 448 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | 268.00 | | 1 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 938.00 | 18 499.00 | | 286 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 782.00 | 48 855.00 | 244 275.00 | 351 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
VI Groupe et associés | 140 398.00 | | | 140 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 082.00 | 228 082.00 | | 228 082.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 524.00 | 158 199.00 | 244 275.00 | 601 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
ST Autres comptes | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
YT Sous‐traitance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 223.00 | | | 189 223.00 |