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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 707.00 | 23 822.00 | 1 885.00 | 25 707.00 |
AP Constructions | 137 253.00 | 128 627.00 | 8 626.00 | 137 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 768.00 | 306 477.00 | 32 291.00 | 338 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 1 695.00 | 321.00 | 2 016.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 986.00 | 482 621.00 | 79 364.00 | 561 986.00 |
BT Marchandises | 395 092.00 | 19 479.00 | 375 613.00 | 395 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 375.00 | 57 505.00 | 60 870.00 | 118 375.00 |
BZ Autres créances | 605 428.00 | | 605 428.00 | 605 428.00 |
CF Disponibilités | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 187.00 | 76 984.00 | 1 115 203.00 | 1 192 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 173.00 | 559 605.00 | 1 194 568.00 | 1 754 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 318.00 | | | 143 318.00 |
DH Report à nouveau | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
DL TOTAL (I) | 298 136.00 | | | 298 136.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 862.00 | | | 417 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
EA Autres dettes | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 432.00 | | | 849 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 568.00 | | | 1 194 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 432.00 | | | 849 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 887.00 | | | 416 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 649 104.00 | | 4 649 104.00 | 4 649 104.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 785.00 | | 4 649 785.00 | 4 649 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 363.00 | | | -7 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 275.00 | | | 4 705 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 860.00 | | | 4 605 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 391.00 | | 9 001.00 | 567 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 407.00 | 561 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 407.00 | 503 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 149.00 | | 9 001.00 | 509 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 402.00 | 16 626.00 | 14 407.00 | 458 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 402.00 | 16 626.00 | 14 407.00 | 458 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 231.00 | 19 479.00 | 19 231.00 | 19 231.00 |
6T Sur comptes clients | 55 531.00 | 19 207.00 | 17 233.00 | 55 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 762.00 | 38 686.00 | 36 464.00 | 96 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 762.00 | 45 686.00 | 36 464.00 | 136 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 686.00 | 36 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 024.00 | 305 024.00 | | 305 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
UX Autres créances clients | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VC Groupe et associés | 560 011.00 | | 560 011.00 | 560 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 862.00 | 417 862.00 | | 417 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 346.00 | 172 093.00 | 618 253.00 | 790 346.00 |
VW T.V.A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 432.00 | 849 432.00 | | 849 432.00 |