| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 707.00 | 23 960.00 | 1 747.00 | 25 707.00 |
AP Constructions | 137 253.00 | 130 446.00 | 6 807.00 | 137 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 246.00 | 307 109.00 | 28 136.00 | 335 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 463.00 | 485 531.00 | 72 932.00 | 558 463.00 |
BT Marchandises | 444 922.00 | 19 749.00 | 425 173.00 | 444 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 826.00 | 57 505.00 | 68 321.00 | 125 826.00 |
BZ Autres créances | 457 966.00 | | 457 966.00 | 457 966.00 |
CF Disponibilités | 187 289.00 | | 187 289.00 | 187 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 972.00 | 77 254.00 | 1 140 719.00 | 1 217 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 436.00 | 562 785.00 | 1 213 651.00 | 1 776 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 318.00 | | | 143 318.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
DL TOTAL (I) | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 018.00 | | | 430 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 517.00 | | | 390 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
EA Autres dettes | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 413.00 | | | 911 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 651.00 | | | 1 213 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 413.00 | | | 911 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 226.00 | | | 429 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447 258.00 | 66 623.00 | 4 513 881.00 | 4 447 258.00 |
FG Production vendue services | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 503.00 | 66 623.00 | 4 515 126.00 | 4 448 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 860.00 | | | 4 580 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 759.00 | | | 4 506 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 986.00 | | 7 984.00 | 561 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 558 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 506.00 | 500 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 744.00 | | 7 984.00 | 503 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 621.00 | 14 416.00 | 11 506.00 | 460 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 621.00 | 14 416.00 | 11 506.00 | 460 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 7 000.00 | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 479.00 | 19 749.00 | 19 479.00 | 19 479.00 |
6T Sur comptes clients | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 984.00 | 19 749.00 | 19 479.00 | 98 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 984.00 | 19 749.00 | 26 479.00 | 145 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 749.00 | 19 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 517.00 | 390 517.00 | | 390 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
UX Autres créances clients | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VC Groupe et associés | 418 930.00 | | 418 930.00 | 418 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 018.00 | 430 018.00 | | 430 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 003.00 | 166 831.00 | 477 172.00 | 644 003.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 413.00 | 911 413.00 | | 911 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
ST Autres comptes | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 505.00 | | | 422 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 873.00 | | | 405 873.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 927.00 | | | 302 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |