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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 707.00 | 24 097.00 | 1 609.00 | 25 707.00 |
AP Constructions | 139 677.00 | 132 264.00 | 7 413.00 | 139 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 444.00 | 314 913.00 | 21 531.00 | 336 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 842.00 | 495 291.00 | 69 551.00 | 564 842.00 |
BT Marchandises | 370 094.00 | 24 505.00 | 345 589.00 | 370 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 404.00 | 57 505.00 | 73 900.00 | 131 404.00 |
BZ Autres créances | 591 200.00 | | 591 200.00 | 591 200.00 |
CF Disponibilités | 117 626.00 | | 117 626.00 | 117 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 605.00 | 82 010.00 | 1 130 595.00 | 1 212 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 447.00 | 577 301.00 | 1 200 146.00 | 1 777 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 318.00 | | | 143 318.00 |
DH Report à nouveau | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
DL TOTAL (I) | 267 405.00 | | | 267 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 839.00 | | | 332 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 329.00 | | | 360 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
EA Autres dettes | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 741.00 | | | 932 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 146.00 | | | 1 200 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 221.00 | | | 787 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 099.00 | | | 332 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 475.00 | 88 644.00 | 4 692 119.00 | 4 603 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 475.00 | 88 644.00 | 4 692 119.00 | 4 603 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | | | 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 493.00 | | | 4 761 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 325.00 | | | 4 686 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 463.00 | | 9 650.00 | 558 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 564 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 503 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 221.00 | | 6 894.00 | 500 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 242.00 | | 2 756.00 | 58 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 531.00 | 13 031.00 | 3 272.00 | 463 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 531.00 | 13 031.00 | 3 272.00 | 463 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 749.00 | 24 505.00 | 19 749.00 | 19 749.00 |
6T Sur comptes clients | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 254.00 | 24 505.00 | 19 749.00 | 99 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 254.00 | 24 505.00 | 59 749.00 | 139 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 505.00 | 19 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 329.00 | 360 329.00 | | 360 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
UX Autres créances clients | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VC Groupe et associés | 550 525.00 | | 550 525.00 | 550 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 839.00 | 332 839.00 | | 332 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 883.00 | 174 361.00 | 611 523.00 | 785 883.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 741.00 | 787 221.00 | 145 520.00 | 932 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
ST Autres comptes | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
YT Sous‐traitance | 639.00 | | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 203.00 | | | 441 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 899.00 | | | 308 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |