| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 707.00 | 24 511.00 | 1 196.00 | 25 707.00 |
AP Constructions | 147 874.00 | 138 405.00 | 9 469.00 | 147 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 635.00 | 349 162.00 | 34 474.00 | 383 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 166.00 | 514 094.00 | 88 072.00 | 602 166.00 |
BT Marchandises | 434 804.00 | 36 539.00 | 398 265.00 | 434 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 403.00 | 79 199.00 | 11 204.00 | 90 403.00 |
BZ Autres créances | 406 093.00 | | 406 093.00 | 406 093.00 |
CF Disponibilités | 487 196.00 | | 487 196.00 | 487 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 673.00 | 115 738.00 | 1 303 935.00 | 1 419 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 839.00 | 629 832.00 | 1 392 007.00 | 2 021 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | 499.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 529.00 | 94 497.00 | | 354 529.00 |
DL TOTAL (I) | 542 843.00 | 282 314.00 | | 542 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 886.00 | 350 605.00 | | 328 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 721.00 | 364 453.00 | | 442 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 557.00 | 77 071.00 | | 77 557.00 |
EA Autres dettes | | 24 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 164.00 | 817 066.00 | | 849 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 007.00 | 1 099 380.00 | | 1 392 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 964.00 | 455 475.00 | | 593 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 776 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 776 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 631.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 349.00 | 36 197.00 | | 41 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 741.00 | 4 377 251.00 | | 5 044 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 211.00 | 4 282 754.00 | | 4 690 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 529.00 | 94 497.00 | | 354 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 752.00 | | 19 590.00 | 585 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 602 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 559 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 235.00 | | 19 172.00 | 543 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 516.00 | | 418.00 | 42 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 591.00 | 16 678.00 | 3 175.00 | 500 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 591.00 | 16 678.00 | 3 175.00 | 500 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 830.00 | 36 539.00 | 23 830.00 | 23 830.00 |
6T Sur comptes clients | 79 778.00 | | 579.00 | 79 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 608.00 | 36 539.00 | 24 409.00 | 103 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 608.00 | 36 539.00 | 24 409.00 | 103 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 539.00 | 24 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 721.00 | 442 721.00 | | 442 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
UX Autres créances clients | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VB T. V. A. | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VC Groupe et associés | 327 365.00 | 327 365.00 | | 327 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 886.00 | 73 686.00 | 255 200.00 | 328 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 607.00 | 497 673.00 | 42 934.00 | 540 607.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 164.00 | 593 964.00 | 255 200.00 | 849 164.00 |