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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 706.00 | 24 372.00 | 1 333.00 | 25 706.00 |
AP Constructions | 147 873.00 | 135 574.00 | 12 299.00 | 147 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 638.00 | 338 627.00 | 29 011.00 | 367 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 751.00 | 500 590.00 | 85 160.00 | 585 751.00 |
BT Marchandises | 369 677.00 | 23 830.00 | 345 847.00 | 369 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
BZ Autres créances | 459 564.00 | 79 778.00 | 379 786.00 | 459 564.00 |
CF Disponibilités | 184 605.00 | | 184 605.00 | 184 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 827.00 | 103 608.00 | 1 014 219.00 | 1 117 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 579.00 | 604 199.00 | 1 099 379.00 | 1 703 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 87.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496.00 | 57 411.00 | | 94 496.00 |
DL TOTAL (I) | 282 313.00 | 244 817.00 | | 282 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 604.00 | 307 194.00 | | 350 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 452.00 | 307 636.00 | | 364 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 071.00 | 73 393.00 | | 77 071.00 |
EA Autres dettes | 24 937.00 | 19 290.00 | | 24 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 066.00 | 707 515.00 | | 817 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 379.00 | 952 333.00 | | 1 099 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 315 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 319 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 588.00 | | | -13 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 197.00 | 21 669.00 | | 36 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 251.00 | 4 809 918.00 | | 4 377 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 754.00 | 4 752 506.00 | | 4 282 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 497.00 | 57 412.00 | | 94 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 909.00 | | 18 866.00 | 595 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 42 516.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 7 023.00 | 585 752.00 | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 023.00 | 543 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 911.00 | | 15 347.00 | 534 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 998.00 | | 3 519.00 | 60 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 830.00 | 20 784.00 | 7 023.00 | 486 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 830.00 | 20 784.00 | 7 023.00 | 486 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 453.00 | 364 453.00 | | 364 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
UX Autres créances clients | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VC Groupe et associés | 397 364.00 | -36 197.00 | 433 561.00 | 397 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 605.00 | 13 951.00 | 81 497.00 | 100 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 061.00 | 129 983.00 | 476 078.00 | 606 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 066.00 | 455 475.00 | 356 435.00 | 817 066.00 |