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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 706.00 | 24 235.00 | 1 471.00 | 25 706.00 |
AP Constructions | 142 153.00 | 133 942.00 | 8 211.00 | 142 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 034.00 | 326 636.00 | 38 397.00 | 365 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 908.00 | 508 829.00 | 87 078.00 | 595 908.00 |
BT Marchandises | 404 723.00 | 27 481.00 | 377 241.00 | 404 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 064.00 | 67 378.00 | 40 686.00 | 108 064.00 |
BZ Autres créances | 367 623.00 | | 367 623.00 | 367 623.00 |
CF Disponibilités | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 114.00 | 94 860.00 | 865 254.00 | 960 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 023.00 | 603 690.00 | 952 333.00 | 1 556 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 4 919.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 411.00 | 75 167.00 | | 57 411.00 |
DL TOTAL (I) | 244 817.00 | 267 405.00 | | 244 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 194.00 | 332 839.00 | | 307 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 636.00 | 360 328.00 | | 307 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 393.00 | 94 052.00 | | 73 393.00 |
EA Autres dettes | 19 290.00 | 145 520.00 | | 19 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 515.00 | 932 741.00 | | 707 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 333.00 | 1 200 146.00 | | 952 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 515.00 | 787 221.00 | | 707 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 330.00 | 332 099.00 | | 306 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 774 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 776 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 356.00 | |
GE Autres charges | | | 10 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 669.00 | 24 352.00 | | 21 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 918.00 | 4 761 493.00 | | 4 809 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 506.00 | 4 686 325.00 | | 4 752 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 412.00 | 75 168.00 | | 57 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 842.00 | | 31 593.00 | 564 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 595 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 534 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 844.00 | | 31 593.00 | 503 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 291.00 | 14 066.00 | 527.00 | 473 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 291.00 | 14 066.00 | 527.00 | 473 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 505.00 | 27 482.00 | 24 505.00 | 24 505.00 |
6T Sur comptes clients | 57 505.00 | 9 874.00 | | 57 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 010.00 | 37 356.00 | 24 505.00 | 104 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 010.00 | 37 356.00 | 24 505.00 | 104 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 356.00 | 24 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 637.00 | 307 637.00 | | 307 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
UX Autres créances clients | 108 065.00 | 40 686.00 | 67 379.00 | 108 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VC Groupe et associés | 314 684.00 | 68 000.00 | 246 684.00 | 314 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 195.00 | 307 195.00 | | 307 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 320.00 | 165 260.00 | 375 060.00 | 540 320.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 516.00 | 707 516.00 | | 707 516.00 |