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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 20 742.00 | 805.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 747.00 | 28 800.00 | 947.00 | 29 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 981.00 | 58 099.00 | 3 882.00 | 61 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 036.00 | 225.00 | 266 811.00 | 267 036.00 |
BZ Autres créances | 264 358.00 | | 264 358.00 | 264 358.00 |
CF Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 271.00 | 225.00 | 561 046.00 | 561 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 252.00 | 58 324.00 | 564 928.00 | 623 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 860.00 | 149 542.00 | | 147 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 532.00 | -1 682.00 | | 20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 177 192.00 | 156 660.00 | | 177 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 943.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 104.00 | 2 590.00 | | 8 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 201.00 | 275 020.00 | | 310 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 347.00 | 104 259.00 | | 65 347.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 6 859.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 736.00 | 389 671.00 | | 387 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 928.00 | 546 331.00 | | 564 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 736.00 | 389 671.00 | | 387 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 908.00 | | 442 908.00 | 442 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 908.00 | | 442 908.00 | 442 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | 31.00 | | 2 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 336.00 | 52 835.00 | | 61 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | 3 470.00 | | 3 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 3 470.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -3 470.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 538.00 | 322 069.00 | | 448 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 006.00 | 323 751.00 | | 428 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 532.00 | -1 682.00 | | 20 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 457.00 | | 524.00 | 61 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 770.00 | | 524.00 | 50 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 239.00 | 860.00 | | 57 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | 860.00 | | 48 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | 340.00 | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | | 340.00 | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | | 340.00 | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 201.00 | 310 201.00 | | 310 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 266 411.00 | 266 411.00 | | 266 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VP Divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 213.00 | 195 213.00 | | 195 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 524.00 | 533 524.00 | | 533 524.00 |
VW T.V.A. | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 632.00 | 379 632.00 | | 379 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 2 566.00 | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 080.00 | 4 191.00 | | 5 080.00 |
ST Autres comptes | 25 168.00 | 28 419.00 | | 25 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 637.00 | 23 906.00 | | 30 637.00 |
YT Sous‐traitance | 13 555.00 | 3 335.00 | | 13 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 031.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | 3 597.00 | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 295.00 | 34 399.00 | | 51 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 570.00 | 39 408.00 | | 50 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 843.00 | 59 852.00 | | 79 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |