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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 894.00 | 23 627.00 | 267.00 | 23 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 875.00 | 32 467.00 | 3 408.00 | 35 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 682.00 | 64 651.00 | 111 031.00 | 175 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BP En cours de production de services | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
BZ Autres créances | 197 504.00 | | 197 504.00 | 197 504.00 |
CF Disponibilités | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 411.00 | | 339 411.00 | 339 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 093.00 | 64 651.00 | 450 442.00 | 515 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 039.00 | 212 341.00 | | 256 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 128.00 | 43 698.00 | | 18 128.00 |
DL TOTAL (I) | 282 967.00 | 264 839.00 | | 282 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 944.00 | 86 891.00 | | 81 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 1 462.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 166.00 | 4 655.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 614.00 | 72 493.00 | | 34 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 804.00 | 40 611.00 | | 36 804.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 255.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 475.00 | 206 368.00 | | 167 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 442.00 | 471 207.00 | | 450 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 475.00 | 206 368.00 | | 167 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 072.00 | | 385 072.00 | 385 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 072.00 | | 385 072.00 | 385 072.00 |
FM Production stockée | | | 3 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 53 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 219.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 925.00 | 58 621.00 | | 52 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 225.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 255.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -225.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 9 615.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 125.00 | 419 929.00 | | 389 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 996.00 | 376 231.00 | | 370 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 128.00 | 43 698.00 | | 18 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 682.00 | | | 175 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 026.00 | 1 625.00 | | 63 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 469.00 | 1 625.00 | | 54 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 521.00 | 178 521.00 | | 178 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 902.00 | 307 902.00 | | 307 902.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 533.00 | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | 14 166.00 | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 25 011.00 | 32 106.00 | | 25 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 634.00 | 51 649.00 | | 50 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 597.00 | 2 134.00 | | 1 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 824.00 | 4 438.00 | | 7 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | 1 217.00 | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | 1 750.00 | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 514.00 | 44 977.00 | | 47 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 757.00 | 48 626.00 | | 45 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 649.00 | 104 494.00 | | 90 649.00 |