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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 249 302.00 | | 398 249 302.00 | 398 249 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 249 302.00 | | 398 249 302.00 | 398 249 302.00 |
BZ Autres créances | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 4 116 707.00 | | 4 116 707.00 | 4 116 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650 012.00 | | 1 650 012.00 | 1 650 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 719.00 | | 5 926 719.00 | 5 926 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 176 020.00 | | 404 176 020.00 | 404 176 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DH Report à nouveau | 795 779.00 | 794 189.00 | | 795 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 233.00 | 370 094.00 | | 895 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 516.00 | 2 174 283.00 | | 2 719 516.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 000 000.00 | 95 000 000.00 | | 95 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 726 032.00 | 31 536 685.00 | | 229 726 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 404 300.00 | 63 100 000.00 | | 76 404 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 917.00 | 82 975.00 | | 59 917.00 |
EA Autres dettes | 266 255.00 | | | 266 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 456 504.00 | 189 719 660.00 | | 401 456 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 176 020.00 | 191 893 943.00 | | 404 176 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 371 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 616.00 | 181 361.00 | | 447 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 327.00 | 4 742 223.00 | | 6 383 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 094.00 | 4 372 128.00 | | 5 488 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 233.00 | 370 094.00 | | 895 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 916 993.00 | | 218 332 308.00 | 179 916 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 249 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 249 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 916 993.00 | | 218 332 308.00 | 179 916 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 404 300.00 | 76 404 300.00 | | 76 404 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 249 302.00 | 36 719 302.00 | 361 530 000.00 | 398 249 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 046 402.00 | 99 046 402.00 | | 99 046 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 679 630.00 | 25 071 422.00 | 80 000 000.00 | 130 679 630.00 |
VI Groupe et associés | 266 255.00 | 266 255.00 | | 266 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 000.00 | | | 105 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 012.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650 012.00 | 1 650 012.00 | | 1 650 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 059 313.00 | 38 529 313.00 | 361 530 000.00 | 400 059 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 456 504.00 | 200 848 296.00 | 80 000 000.00 | 401 456 504.00 |