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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 625 023.00 | | 351 625 023.00 | 351 625 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 625 023.00 | | 351 625 023.00 | 351 625 023.00 |
BZ Autres créances | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
CF Disponibilités | 306 313 582.00 | | 306 313 582.00 | 306 313 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293 703.00 | | 3 293 703.00 | 3 293 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 669 671.00 | | 309 669 671.00 | 309 669 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 294 694.00 | | 661 294 694.00 | 661 294 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 550 417.00 | 1 766 083.00 | | 2 550 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 647 974.00 | 784 334.00 | | -3 647 974.00 |
DL TOTAL (I) | 13 443.00 | 3 661 417.00 | | 13 443.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 000 000.00 | 160 000 000.00 | | 160 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 221 751.00 | 570 515 320.00 | | 501 221 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 500.00 | 163 975.00 | | 59 500.00 |
EA Autres dettes | | 55 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 281 251.00 | 794 934 949.00 | | 661 281 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 294 694.00 | 798 596 366.00 | | 661 294 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 340 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 511 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 982 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 647 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 305 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 200.00 | 10 459 020.00 | | 6 511 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159 174.00 | 9 674 685.00 | | 10 159 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 647 974.00 | 784 334.00 | | -3 647 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 886 243.00 | | | 436 886 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 261 220.00 | 351 625 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 261 220.00 | 351 625 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 886 243.00 | | | 436 886 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 000 000.00 | | 88 000 000.00 | 160 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 625 023.00 | 13 480 001.00 | 338 145 022.00 | 351 625 023.00 |
VC Groupe et associés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 190 179.00 | 140 190 179.00 | | 140 190 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 031 572.00 | 137 281 572.00 | 223 750 000.00 | 361 031 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 200 000.00 | | | 272 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293 703.00 | 3 293 703.00 | | 3 293 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 981 112.00 | 16 836 090.00 | 338 145 022.00 | 354 981 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 281 251.00 | 277 531 251.00 | 311 750 000.00 | 661 281 251.00 |