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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 685.00 | 1 612.00 | 10 073.00 | 11 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 031.00 | 35 684.00 | 72 347.00 | 108 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 312.00 | 40 697.00 | 118 616.00 | 159 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 731.00 | | 600 731.00 | 600 731.00 |
BZ Autres créances | 188 769.00 | | 188 769.00 | 188 769.00 |
CF Disponibilités | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 242.00 | | 875 242.00 | 875 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 554.00 | 40 697.00 | 993 858.00 | 1 034 554.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 157 171.00 | 99 478.00 | | 157 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 428.00 | 57 694.00 | | 198 428.00 |
DL TOTAL (I) | 374 753.00 | 176 325.00 | | 374 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 794.00 | 16 298.00 | | 29 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | 4 200.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 402.00 | 164 337.00 | | 232 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 742.00 | 203 618.00 | | 346 742.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 205.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 104.00 | 388 660.00 | | 619 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 858.00 | 564 985.00 | | 993 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 977.00 | | 78 477.00 | 61 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -19 629.00 | | 36 195.00 | -19 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 629.00 | 770.00 | 159 312.00 | -19 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 111 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | 10 750.00 | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 809.00 | | 66 394.00 | 45 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | 1 333.00 | 15 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 407.00 | 18 543.00 | 253.00 | 22 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 677.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 17 866.00 | 253.00 | 21 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 402.00 | 232 402.00 | | 232 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 043.00 | 117 043.00 | | 117 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
UX Autres créances clients | 600 731.00 | 600 731.00 | | 600 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 880.00 | 12 112.00 | 3 768.00 | 15 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VP Divers | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 079.00 | 809 151.00 | 35 927.00 | 845 079.00 |
VW T.V.A. | 141 949.00 | 141 949.00 | | 141 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 104.00 | 615 336.00 | 3 768.00 | 619 104.00 |