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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 183.00 | 20 404.00 | 779.00 | 21 183.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 998.00 | 43 997.00 | 264 001.00 | 307 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 649.00 | 236 142.00 | 781 507.00 | 1 017 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 936.00 | 300 544.00 | 1 164 393.00 | 1 464 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 757.00 | 8 607.00 | 1 392 150.00 | 1 400 757.00 |
BZ Autres créances | 354 107.00 | | 354 107.00 | 354 107.00 |
CF Disponibilités | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 254.00 | 8 607.00 | 1 918 647.00 | 1 927 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 191.00 | 309 151.00 | 3 083 040.00 | 3 392 191.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 086.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 347 615.00 | 150 269.00 | | 347 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 026.00 | 221 260.00 | | 263 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 899 176.00 | 629 822.00 | | 899 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 343.00 | 565 292.00 | | 741 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644.00 | 31 701.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 621.00 | 747 014.00 | | 773 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 500.00 | 629 506.00 | | 659 500.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 9 683.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 864.00 | 1 983 197.00 | | 2 183 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 040.00 | 2 613 019.00 | | 3 083 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 839.00 | 641 500.00 | | 886 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 429.00 | | 58 106.00 | -10 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 516.00 | 12 886.00 | 1 464 936.00 | 50 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | 12 886.00 | 1 325 647.00 | 60 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 685.00 | 5 498.00 | | 75 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 477.00 | 636 002.00 | | 763 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 246.00 | 172 407.00 | 7 109.00 | 135 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 401.00 | 11 003.00 | | 9 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 845.00 | 161 404.00 | 7 109.00 | 125 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 8 607.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 8 607.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 8 607.00 | 300.00 | 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 607.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 621.00 | 773 621.00 | | 773 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 933.00 | 253 933.00 | | 253 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 100.00 | 1 380 100.00 | | 1 380 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VB T. V. A. | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 085.00 | 153 995.00 | 500 418.00 | 731 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 255.00 | | | 291 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
VP Divers | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 574.00 | 250 574.00 | | 250 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 187.00 | 1 863 350.00 | 57 838.00 | 1 921 187.00 |
VW T.V.A. | 246 091.00 | 246 091.00 | | 246 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 864.00 | 1 606 774.00 | 500 418.00 | 2 183 864.00 |