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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 9 401.00 | 6 284.00 | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 705.00 | 8 509.00 | 59 196.00 | 67 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 827.00 | 117 336.00 | 517 492.00 | 634 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 839.00 | 135 246.00 | 751 594.00 | 886 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 122.00 | 300.00 | 1 151 822.00 | 1 152 122.00 |
BZ Autres créances | 335 757.00 | | 335 757.00 | 335 757.00 |
CF Disponibilités | 286 207.00 | | 286 207.00 | 286 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 726.00 | 300.00 | 1 861 426.00 | 1 861 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 565.00 | 135 546.00 | 2 613 019.00 | 2 748 565.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 860.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 150 269.00 | 315 600.00 | | 150 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 260.00 | 73 809.00 | | 221 260.00 |
DL TOTAL (I) | 629 822.00 | 408 562.00 | | 629 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 292.00 | 178 046.00 | | 565 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 701.00 | 30 577.00 | | 31 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 014.00 | 277 944.00 | | 747 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 506.00 | 339 028.00 | | 629 506.00 |
EA Autres dettes | 9 683.00 | 1 225.00 | | 9 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 197.00 | 826 821.00 | | 1 983 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 019.00 | 1 235 383.00 | | 2 613 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 078.00 | | 692 426.00 | 227 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 664.00 | 886 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 664.00 | 763 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | 64 000.00 | 11 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 736.00 | | 607 405.00 | 188 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 656.00 | | 21 021.00 | 26 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 984.00 | 71 680.00 | 418.00 | 63 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 4 206.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 789.00 | 67 474.00 | 418.00 | 58 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 014.00 | 747 014.00 | | 747 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 552.00 | 203 552.00 | | 203 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 762.00 | 1 151 762.00 | | 1 151 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 292.00 | 101 005.00 | 398 754.00 | 565 292.00 |
VI Groupe et associés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 313.00 | | | 432 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VP Divers | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 885.00 | 193 885.00 | | 193 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 928.00 | 1 575 519.00 | 47 409.00 | 1 622 928.00 |
VW T.V.A. | 209 139.00 | 209 139.00 | | 209 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 197.00 | 1 518 910.00 | 398 754.00 | 1 983 197.00 |