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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 056.00 | 25 059.00 | 2 997.00 | 28 056.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 698.00 | 81 799.00 | 236 899.00 | 318 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 185.00 | 354 959.00 | 664 227.00 | 1 019 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 986.00 | | 311 986.00 | 311 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 193.00 | 461 816.00 | 1 276 377.00 | 1 738 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 628.00 | 8 607.00 | 1 812 021.00 | 1 820 628.00 |
BZ Autres créances | 203 490.00 | | 203 490.00 | 203 490.00 |
CF Disponibilités | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 790.00 | | 211 790.00 | 211 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 187.00 | 8 607.00 | 2 486 580.00 | 2 495 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 380.00 | 470 423.00 | 3 762 956.00 | 4 233 380.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 560 640.00 | 347 615.00 | | 560 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 255.00 | 263 026.00 | | 214 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 453.00 | 6 328.00 | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 556.00 | 899 176.00 | | 1 061 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 090.00 | 741 343.00 | | 847 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 538.00 | 6 644.00 | | 19 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 042.00 | 773 621.00 | | 787 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 876.00 | 659 500.00 | | 805 876.00 |
EA Autres dettes | 30 840.00 | 2 756.00 | | 30 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 015.00 | | | 211 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 401.00 | 2 183 864.00 | | 2 701 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 956.00 | 3 083 040.00 | | 3 762 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 936.00 | | 318 435.00 | 1 464 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | 312 254.00 | 15 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 742.00 | 29 437.00 | 1 738 193.00 | 15 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 437.00 | 1 337 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 183.00 | | 6 873.00 | 81 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 647.00 | | 41 673.00 | 1 325 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 106.00 | | 269 890.00 | 58 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 544.00 | 186 011.00 | 24 738.00 | 300 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 404.00 | 4 654.00 | | 20 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 139.00 | 181 357.00 | 24 738.00 | 280 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 042.00 | 787 042.00 | | 787 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 403.00 | 279 403.00 | | 279 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 015.00 | 211 015.00 | | 211 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 986.00 | | 311 986.00 | 311 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 972.00 | 1 799 972.00 | | 1 799 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VB T. V. A. | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 215.00 | 198 385.00 | 619 640.00 | 847 215.00 |
VI Groupe et associés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 995.00 | | | 153 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VP Divers | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 790.00 | 211 790.00 | | 211 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 894.00 | 2 235 909.00 | 311 986.00 | 2 547 894.00 |
VW T.V.A. | 340 683.00 | 340 683.00 | | 340 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 525.00 | 2 052 695.00 | 619 640.00 | 2 701 525.00 |