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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 685.00 | 5 195.00 | 6 490.00 | 11 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 000.00 | 56 053.00 | 129 948.00 | 186 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 078.00 | 63 984.00 | 163 094.00 | 227 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 440.00 | | 786 440.00 | 786 440.00 |
BZ Autres créances | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
CF Disponibilités | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 289.00 | | 1 072 289.00 | 1 072 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 367.00 | 63 984.00 | 1 235 383.00 | 1 299 367.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 315 600.00 | 157 171.00 | | 315 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 809.00 | 198 428.00 | | 73 809.00 |
DL TOTAL (I) | 408 562.00 | 374 753.00 | | 408 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 046.00 | 29 794.00 | | 178 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 577.00 | 5 913.00 | | 30 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 944.00 | 232 402.00 | | 277 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 028.00 | 346 742.00 | | 339 028.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 4 253.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 821.00 | 619 104.00 | | 826 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 383.00 | 993 858.00 | | 1 235 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 548.00 | 13 914.00 | | 25 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 312.00 | | 85 408.00 | 159 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | 26 656.00 | 9 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 540.00 | 8 102.00 | 227 078.00 | 9 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 8 102.00 | 188 736.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 432.00 | | 85 408.00 | 111 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 697.00 | 28 539.00 | 5 252.00 | 40 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 3 583.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 085.00 | 24 956.00 | 5 252.00 | 39 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 944.00 | 277 944.00 | | 277 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 748.00 | 144 748.00 | | 144 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
UX Autres créances clients | 786 440.00 | 786 440.00 | | 786 440.00 |
VB T. V. A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 046.00 | 19 285.00 | 158 761.00 | 178 046.00 |
VI Groupe et associés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
VP Divers | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 544.00 | 1 058 156.00 | 26 388.00 | 1 084 544.00 |
VW T.V.A. | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 821.00 | 668 060.00 | 158 761.00 | 826 821.00 |