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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 854 015.00 | 320 256.00 | 533 759.00 | 854 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 343.00 | 856 323.00 | 1 211 020.00 | 2 067 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 496.00 | 1 176 579.00 | 1 744 917.00 | 2 921 496.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BZ Autres créances | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CF Disponibilités | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 993.00 | | 136 993.00 | 136 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 489.00 | 1 176 579.00 | 1 881 910.00 | 3 058 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 588.00 | -407 701.00 | | -472 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 662.00 | -64 887.00 | | -35 662.00 |
DL TOTAL (I) | -507 250.00 | -471 588.00 | | -507 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 278.00 | 1 943 911.00 | | 1 784 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 389.00 | 512 434.00 | | 545 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 622.00 | 21 201.00 | | 33 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 263.00 | 19 381.00 | | 25 263.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 519.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 160.00 | 2 497 445.00 | | 2 389 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 910.00 | 2 025 857.00 | | 1 881 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 697.00 | 720 440.00 | | 233 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 718.00 | | 372 718.00 | 372 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 718.00 | | 372 718.00 | 372 718.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 720.00 | 355 677.00 | | 372 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 383.00 | 420 564.00 | | 408 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 662.00 | -64 887.00 | | -35 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 496.00 | | | 2 921 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 921 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 358.00 | | | 2 921 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 326.00 | 188 253.00 | | 988 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 326.00 | 188 253.00 | | 988 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VB T. V. A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 278.00 | 174 204.00 | 755 212.00 | 1 784 278.00 |
VI Groupe et associés | 545 389.00 | | 545 389.00 | 545 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 160.00 | 233 697.00 | 1 300 601.00 | 2 389 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 911.00 | 12 926.00 | | 9 911.00 |
ST Autres comptes | 32 532.00 | 34 541.00 | | 32 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 704.00 | 45 552.00 | | 46 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 631.00 | 6 489.00 | | 6 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 631.00 | 6 489.00 | | 6 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 964.00 | 9 905.00 | | 18 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 147.00 | 93 019.00 | | 89 147.00 |