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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 854 015.00 | 371 496.00 | 482 518.00 | 854 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 343.00 | 993 335.00 | 1 074 008.00 | 2 067 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 496.00 | 1 364 831.00 | 1 556 664.00 | 2 921 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 319.00 | | 215 319.00 | 215 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 815.00 | 1 364 831.00 | 1 771 984.00 | 3 136 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 250.00 | -472 588.00 | | -508 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 385.00 | -35 662.00 | | -43 385.00 |
DL TOTAL (I) | -550 635.00 | -507 250.00 | | -550 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 667.00 | 1 784 278.00 | | 1 616 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 458.00 | 545 389.00 | | 648 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 661.00 | 33 622.00 | | 48 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011.00 | 25 263.00 | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 609.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 619.00 | 2 389 160.00 | | 2 322 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 984.00 | 1 881 910.00 | | 1 771 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 319.00 | 233 697.00 | | 239 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 450.00 | | 359 450.00 | 359 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 450.00 | | 359 450.00 | 359 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 451.00 | 372 720.00 | | 359 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 836.00 | 408 383.00 | | 402 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 385.00 | -35 662.00 | | -43 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 280.00 | 77 248.00 | | 649 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616 667.00 | 181 825.00 | 792 882.00 | 1 616 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 619.00 | 315 745.00 | 792 882.00 | 2 322 619.00 |