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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 854 015.00 | 422 737.00 | 431 277.00 | 854 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 343.00 | 1 130 347.00 | 936 996.00 | 2 067 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 496.00 | 1 553 084.00 | 1 368 412.00 | 2 921 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
BZ Autres créances | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
CF Disponibilités | 119 225.00 | | 119 225.00 | 119 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 049.00 | | 257 049.00 | 257 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 545.00 | 1 553 084.00 | 1 625 461.00 | 3 178 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 635.00 | -508 250.00 | | -551 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 012.00 | -43 385.00 | | -211 012.00 |
DL TOTAL (I) | -761 647.00 | -550 635.00 | | -761 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 436.00 | 1 616 667.00 | | 1 503 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 316.00 | 648 458.00 | | 609 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 343.00 | 48 661.00 | | 259 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 053.00 | 8 011.00 | | 14 053.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 822.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 108.00 | 2 322 619.00 | | 2 387 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 461.00 | 1 771 984.00 | | 1 625 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 961.00 | 239 319.00 | | 526 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 478.00 | | 373 478.00 | 373 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 478.00 | | 373 478.00 | 373 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -2 318.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 740.00 | 359 451.00 | | 373 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 751.00 | 402 836.00 | | 584 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 012.00 | -43 385.00 | | -211 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 831.00 | 188 253.00 | | 1 364 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 831.00 | 188 253.00 | | 1 364 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 343.00 | 259 343.00 | | 259 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 276.00 | 37 284.00 | 572 032.00 | 610 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 436.00 | 252 605.00 | 865 378.00 | 1 503 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 108.00 | 563 285.00 | 1 437 410.00 | 2 387 108.00 |