| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 854 014.00 | 474 236.00 | 379 778.00 | 854 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 637.00 | 1 267 394.00 | 815 243.00 | 2 082 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 790.00 | 1 741 630.00 | 1 195 159.00 | 2 936 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
BZ Autres créances | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CF Disponibilités | 213 622.00 | | 213 622.00 | 213 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 307.00 | | 327 307.00 | 327 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 098.00 | 1 741 630.00 | 1 522 467.00 | 3 264 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 647.00 | -551 635.00 | | -762 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 669.00 | -211 011.00 | | -234 669.00 |
DL TOTAL (I) | -996 316.00 | -761 647.00 | | -996 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 503 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 891.00 | 609 315.00 | | 2 425 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 220.00 | 259 328.00 | | 54 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | 14 053.00 | | 20 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 518 783.00 | 2 387 093.00 | | 2 518 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 467.00 | 1 625 446.00 | | 1 522 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 353.00 | 2 387 093.00 | | 188 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 604.00 | | 362 604.00 | 362 604.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 604.00 | | 362 604.00 | 362 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 260.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 604.00 | 373 739.00 | | 362 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 274.00 | 584 751.00 | | 597 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 669.00 | -211 011.00 | | -234 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 495.00 | | 15 294.00 | 2 921 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 357.00 | | 15 294.00 | 2 921 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 083.00 | 188 546.00 | | 1 553 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 083.00 | 188 546.00 | | 1 553 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 425 891.00 | 95 461.00 | | 2 425 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479 457.00 | | | 1 479 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 783.00 | 188 353.00 | | 2 518 783.00 |