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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 854 015.00 | 269 015.00 | 585 000.00 | 854 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 343.00 | 719 311.00 | 1 348 032.00 | 2 067 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 496.00 | 988 326.00 | 1 933 170.00 | 2 921 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
BZ Autres créances | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CF Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 183.00 | 988 326.00 | 2 025 857.00 | 3 014 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 701.00 | -346 422.00 | | -407 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 887.00 | -61 279.00 | | -64 887.00 |
DL TOTAL (I) | -471 588.00 | -406 701.00 | | -471 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 911.00 | 2 095 986.00 | | 1 943 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 434.00 | 529 674.00 | | 512 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 25 464.00 | | 21 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381.00 | 19 186.00 | | 19 381.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 445.00 | 2 670 309.00 | | 2 497 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 857.00 | 2 263 609.00 | | 2 025 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 440.00 | 247 301.00 | | 720 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 058.00 | | 350 058.00 | 350 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 058.00 | | 350 058.00 | 350 058.00 |
FQ Autres produits | | | 5 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 677.00 | 365 179.00 | | 355 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 564.00 | 426 457.00 | | 420 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 887.00 | -61 279.00 | | -64 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 496.00 | | | 2 921 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 921 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 358.00 | | | 2 921 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 073.00 | 188 253.00 | | 800 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 073.00 | 188 253.00 | | 800 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 009.00 | 159 004.00 | 719 339.00 | 1 936 009.00 |
VI Groupe et associés | 512 434.00 | 512 434.00 | | 512 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 258.00 | 84 120.00 | 138.00 | 84 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 445.00 | 720 440.00 | 719 339.00 | 2 497 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 607.00 | 12 551.00 | | 14 607.00 |
ST Autres comptes | 32 828.00 | 32 090.00 | | 32 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 988.00 | 45 504.00 | | 45 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 428.00 | 6 608.00 | | 6 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 428.00 | 6 608.00 | | 6 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 758.00 | 16 534.00 | | 16 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 423.00 | 90 145.00 | | 93 423.00 |