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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 652.00 | 1 914 188.00 | 1 022 464.00 | 2 936 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 790.00 | 1 914 188.00 | 1 022 602.00 | 2 936 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
BZ Autres créances | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 740.00 | | 183 740.00 | 183 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 530.00 | 1 914 188.00 | 1 206 342.00 | 3 120 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -997 316.00 | -762 647.00 | | -997 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 929.00 | -234 669.00 | | -23 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 245.00 | -996 316.00 | | -1 020 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 960.00 | 2 425 891.00 | | 2 172 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 937.00 | 54 220.00 | | 32 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 690.00 | 20 318.00 | | 20 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 226 587.00 | 2 518 783.00 | | 2 226 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 342.00 | 1 522 467.00 | | 1 206 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 660.00 | 188 353.00 | | 399 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 164.00 | | 354 164.00 | 354 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 164.00 | | 354 164.00 | 354 164.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 202.00 | 362 604.00 | | 354 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 131.00 | 597 274.00 | | 378 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 929.00 | -234 669.00 | | -23 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 790.00 | | | 2 936 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 652.00 | | | 2 936 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 630.00 | 172 557.00 | | 1 741 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 630.00 | 172 557.00 | | 1 741 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VB T. V. A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 960.00 | 346 033.00 | 902 736.00 | 2 172 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 587.00 | 399 660.00 | 902 736.00 | 2 226 587.00 |