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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 474.00 | 708 268.00 | 97 206.00 | 805 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 029.00 | | 1 305 029.00 | 1 305 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 074.00 | 1 379 908.00 | 561 165.00 | 1 941 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 093.00 | 281 493.00 | 161 600.00 | 443 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 755.00 | 2 370 391.00 | 2 180 363.00 | 4 550 755.00 |
BP En cours de production de services | 172 376.00 | | 172 376.00 | 172 376.00 |
BT Marchandises | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 166.00 | 38 465.00 | 3 286 701.00 | 3 325 166.00 |
BZ Autres créances | 4 305 348.00 | | 4 305 348.00 | 4 305 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 915 001.00 | | 1 915 001.00 | 1 915 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 945.00 | 38 465.00 | 9 777 480.00 | 9 815 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 367 916.00 | 2 408 856.00 | 11 959 059.00 | 14 367 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 387.00 | 3 138 387.00 | | 3 138 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 249.00 | 1 437 249.00 | | 1 437 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 959.00 | 62 426.00 | | 171 959.00 |
DG Autres réserves | 97 777.00 | 22 641.00 | | 97 777.00 |
DH Report à nouveau | 789 962.00 | 353 153.00 | | 789 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518 060.00 | 2 190 672.00 | | 2 518 060.00 |
DK Provisions réglementées | 258 745.00 | 274 876.00 | | 258 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 412 141.00 | 7 479 406.00 | | 8 412 141.00 |
DP Provisions pour risques | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 923.00 | 104 531.00 | | 138 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 370.00 | 881 431.00 | | 594 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 293.00 | 643 777.00 | | 505 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 138.00 | 2 038 516.00 | | 1 919 138.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | 53 148.00 | | 7 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 582.00 | 212 306.00 | | 378 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 023.00 | 3 933 713.00 | | 3 544 023.00 |
ED (V) | | 1 777.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 959 059.00 | 11 414 897.00 | | 11 959 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 981.00 | 3 287 673.00 | | 3 455 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300.00 | 1 445.00 | 7 745.00 | 6 300.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 315 938.00 | 2 192 996.00 | 10 508 934.00 | 8 315 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 322 238.00 | 2 194 441.00 | 10 516 679.00 | 8 322 238.00 |
FM Production stockée | | | -154 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 393.00 | 14 229.00 | | 298 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 212.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 446.00 | 48 543.00 | | 52 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 113.00 | 49 756.00 | | 53 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 710.00 | 306.00 | | 266 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 314.00 | 42 912.00 | | 36 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 025.00 | 43 218.00 | | 303 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 912.00 | 6 537.00 | | -249 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 388.00 | 240 905.00 | | 147 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942 778.00 | -280 345.00 | | -942 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 748 523.00 | 8 658 056.00 | | 10 748 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 463.00 | 6 467 384.00 | | 8 230 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518 060.00 | 2 190 672.00 | | 2 518 060.00 |