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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 500.00 | 728 978.00 | 104 521.00 | 833 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 029.00 | | 1 305 029.00 | 1 305 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 370.00 | 1 527 133.00 | 429 237.00 | 1 956 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 177.00 | 384 176.00 | 119 001.00 | 503 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 348 699.00 | 2 641 010.00 | 27 707 689.00 | 30 348 699.00 |
BP En cours de production de services | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
BT Marchandises | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 094.00 | 29 250.00 | 3 403 844.00 | 3 433 094.00 |
BZ Autres créances | 3 897 918.00 | | 3 897 918.00 | 3 897 918.00 |
CF Disponibilités | 2 149 506.00 | | 2 149 506.00 | 2 149 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 709 898.00 | 29 250.00 | 9 680 648.00 | 9 709 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 059 778.00 | 2 670 260.00 | 37 389 518.00 | 40 059 778.00 |
CU Autres participations | 25 694 120.00 | | 25 694 120.00 | 25 694 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 387.00 | 3 138 387.00 | | 3 138 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 249.00 | 1 437 249.00 | | 1 437 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 862.00 | 171 959.00 | | 297 862.00 |
DG Autres réserves | 234 534.00 | 97 777.00 | | 234 534.00 |
DH Report à nouveau | 2 543 221.00 | 789 962.00 | | 2 543 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 704.00 | 2 518 060.00 | | 1 906 704.00 |
DK Provisions réglementées | 253 200.00 | 258 745.00 | | 253 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 811 159.00 | 8 412 141.00 | | 9 811 159.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 2 895.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 2 895.00 | | 24 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 960.00 | 138 923.00 | | 88 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 000.00 | 594 370.00 | | 25 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 909.00 | 505 293.00 | | 461 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 440.00 | 1 919 138.00 | | 1 743 440.00 |
EA Autres dettes | 22 606.00 | 7 713.00 | | 22 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 741.00 | 378 582.00 | | 236 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 553 657.00 | 3 544 023.00 | | 27 553 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 389 518.00 | 11 959 059.00 | | 37 389 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 822.00 | 3 455 981.00 | | 3 815 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
FG Production vendue services | 8 537 350.00 | 1 903 547.00 | 10 440 897.00 | 8 537 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 035.00 | 1 903 547.00 | 10 473 582.00 | 8 570 035.00 |
FM Production stockée | | | -11 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 255 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 750.00 | 52 446.00 | | 54 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 750.00 | 53 113.00 | | 54 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 205.00 | 36 314.00 | | 49 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 766.00 | 303 025.00 | | 73 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 015.00 | -249 912.00 | | -19 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 403.00 | 147 388.00 | | 57 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832 636.00 | -942 778.00 | | -832 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 665 131.00 | 10 748 523.00 | | 10 665 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 426.00 | 8 230 463.00 | | 8 758 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 704.00 | 2 518 060.00 | | 1 906 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 000.00 | | 25 769 000.00 | 2 439 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 749 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 000.00 | | 75 000.00 | 2 384 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 25 694 000.00 | 55 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | 3 404.00 | 29.00 | 3 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439.00 | 3 642.00 | 3 797.00 | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 439.00 | | | 7 439.00 |