| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 230.00 | 821 928.00 | 85 302.00 | 907 230.00 |
AH Fonds commercial | 23 193 305.00 | | 23 193 305.00 | 23 193 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 609.00 | | 92 609.00 | 92 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 957.00 | 1 814 895.00 | 280 062.00 | 2 094 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 060.00 | 817 315.00 | 233 746.00 | 1 051 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
AX Avances et acomptes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 724 179.00 | 3 493 119.00 | 28 231 060.00 | 31 724 179.00 |
BN En cours de production de biens | 320 910.00 | | 320 910.00 | 320 910.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979 193.00 | 31 850.00 | 9 947 343.00 | 9 979 193.00 |
BZ Autres créances | 2 573 986.00 | | 2 573 986.00 | 2 573 986.00 |
CF Disponibilités | 3 753 288.00 | | 3 753 288.00 | 3 753 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 752.00 | | 785 752.00 | 785 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 413 129.00 | 31 850.00 | 17 381 279.00 | 17 413 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 191 419.00 | 3 524 969.00 | 45 666 450.00 | 49 191 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 047 549.00 | | 4 047 549.00 | 4 047 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 024.00 | 38 982.00 | 153 041.00 | 192 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 387.00 | 3 138 387.00 | | 3 138 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 249.00 | 1 437 249.00 | | 1 437 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 839.00 | 313 839.00 | | 313 839.00 |
DG Autres réserves | 372 950.00 | 372 950.00 | | 372 950.00 |
DH Report à nouveau | 7 033 649.00 | 6 468 171.00 | | 7 033 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 794.00 | 565 479.00 | | 2 111 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 159.00 | | | 163 159.00 |
DK Provisions réglementées | 132 135.00 | 159 255.00 | | 132 135.00 |
DL TOTAL (I) | 14 703 163.00 | 12 455 329.00 | | 14 703 163.00 |
DP Provisions pour risques | 237 896.00 | 273 371.00 | | 237 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 896.00 | 273 371.00 | | 237 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 834.00 | 129 798.00 | | 100 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 744 353.00 | 20 746 059.00 | | 20 744 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 472.00 | 4 968 413.00 | | 3 284 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551 076.00 | 4 075 264.00 | | 4 551 076.00 |
EA Autres dettes | 130 650.00 | 109 826.00 | | 130 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 914 005.00 | 1 481 898.00 | | 1 914 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 725 391.00 | 31 511 259.00 | | 30 725 391.00 |
ED (V) | | 1 555.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 666 450.00 | 44 241 514.00 | | 45 666 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 344 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 164 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 509 519.00 | |
FM Production stockée | | | 37 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 006 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 402 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 926 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 536 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 46 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 647 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 000.00 | 5.00 | | 313 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 029.00 | 171 134.00 | | 40 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 029.00 | 171 139.00 | | 353 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 553.00 | 53 181.00 | | 313 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 910.00 | 71 398.00 | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 463.00 | 124 578.00 | | 326 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 567.00 | 46 561.00 | | 26 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 001.00 | | | 266 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 731.00 | -684 065.00 | | -213 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 487 608.00 | 10 630 215.00 | | 29 487 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 375 814.00 | 10 064 736.00 | | 27 375 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 794.00 | 565 479.00 | | 2 111 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 950.00 | | 4 653 667.00 | 4 968 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 722.00 | | 191 302.00 | 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 000.00 | 4 047 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 215.00 | 9 112 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 215.00 | 3 246 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 516.00 | | | 1 626 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 712.00 | | 301 816.00 | 3 141 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 4 160 549.00 | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 215.00 | 210 977.00 | | 2 460 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 722.00 | 38 260.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 493.00 | 172 716.00 | | 2 459 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 370.00 | 109 611.00 | 145 085.00 | 273 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 370.00 | 109 611.00 | 145 085.00 | 273 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 284.00 | 20 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 926.00 | 124 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 909.00 | 40 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 472.00 | 3 284 472.00 | | 3 284 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425 575.00 | 1 425 575.00 | | 1 425 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 074.00 | 1 147 074.00 | | 1 147 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 914 005.00 | 1 914 005.00 | | 1 914 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
UX Autres créances clients | 9 406 243.00 | 9 406 243.00 | | 9 406 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VB T. V. A. | 313 451.00 | 313 451.00 | | 313 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 555 407.00 | 2 555 407.00 | | 2 555 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 834.00 | 32 380.00 | 68 455.00 | 100 834.00 |
VI Groupe et associés | 20 744 353.00 | 20 744 353.00 | | 20 744 353.00 |
VP Divers | 197 959.00 | 197 959.00 | | 197 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 835.00 | 293 835.00 | | 293 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 752.00 | 785 752.00 | | 785 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 466 315.00 | 13 338 930.00 | 127 385.00 | 13 466 315.00 |
VW T.V.A. | 1 684 592.00 | 1 684 592.00 | | 1 684 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 725 391.00 | 30 656 937.00 | 68 455.00 | 30 725 391.00 |