| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 649.00 | 823 242.00 | 93 406.00 | 916 649.00 |
AH Fonds commercial | 23 193 304.00 | 8 800 000.00 | 14 393 304.00 | 23 193 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 229.00 | | 394 229.00 | 394 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 252.00 | 1 905 974.00 | 440 277.00 | 2 346 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 702.00 | 958 591.00 | 465 110.00 | 1 423 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 277 339.00 | 12 565 052.00 | 20 712 286.00 | 33 277 339.00 |
BP En cours de production de services | 334 629.00 | | 334 629.00 | 334 629.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 527 063.00 | 31 850.00 | 20 495 213.00 | 20 527 063.00 |
BZ Autres créances | 5 466 591.00 | | 5 466 591.00 | 5 466 591.00 |
CF Disponibilités | 1 626 930.00 | | 1 626 930.00 | 1 626 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 817.00 | | 620 817.00 | 620 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 576 033.00 | 31 850.00 | 28 544 183.00 | 28 576 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 858 418.00 | 12 596 902.00 | 49 261 516.00 | 61 858 418.00 |
CU Autres participations | 4 608 048.00 | | 4 608 048.00 | 4 608 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 023.00 | 77 242.00 | 114 781.00 | 192 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 387.00 | 3 138 387.00 | | 3 138 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 249.00 | 1 437 249.00 | | 1 437 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 838.00 | 313 838.00 | | 313 838.00 |
DG Autres réserves | 372 950.00 | 372 950.00 | | 372 950.00 |
DH Report à nouveau | 9 145 443.00 | 7 033 649.00 | | 9 145 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 009 571.00 | 2 111 794.00 | | -6 009 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 159.00 | 163 159.00 | | 163 159.00 |
DK Provisions réglementées | 130 021.00 | 132 134.00 | | 130 021.00 |
DL TOTAL (I) | 8 691 478.00 | 14 703 162.00 | | 8 691 478.00 |
DP Provisions pour risques | 220 573.00 | 237 896.00 | | 220 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 573.00 | 237 896.00 | | 220 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 486.00 | 100 834.00 | | 70 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 962 204.00 | 20 744 353.00 | | 17 962 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209 046.00 | 3 284 472.00 | | 13 209 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 655 810.00 | 4 551 075.00 | | 6 655 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 221.00 | | | 550 221.00 |
EA Autres dettes | 335 578.00 | 130 650.00 | | 335 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 566 117.00 | 1 914 005.00 | | 1 566 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 349 464.00 | 30 725 391.00 | | 40 349 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 261 516.00 | 45 666 450.00 | | 49 261 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 548 269.00 | 16 544 231.00 | | 23 548 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 490 545.00 | 84 730.00 | 11 575 275.00 | 11 490 545.00 |
FG Production vendue services | 21 322 056.00 | 2 024 026.00 | 23 346 082.00 | 21 322 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 812 601.00 | 2 108 756.00 | 34 921 358.00 | 32 812 601.00 |
FM Production stockée | | | 13 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 435 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 469 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 866 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 252 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 573.00 | |
GE Autres charges | | | 20 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 065 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 145.00 | 129 921.00 | | 153 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 657.00 | 313 000.00 | | 83 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 450.00 | 40 029.00 | | 38 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | 353 029.00 | | 143 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | 313 552.00 | | 52 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 836 337.00 | 12 909.00 | | 8 836 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888 337.00 | 326 462.00 | | 8 888 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 745 336.00 | 26 567.00 | | -8 745 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 080.00 | 266 001.00 | | 238 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 592.00 | -213 730.00 | | -457 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 957 907.00 | 29 487 608.00 | | 35 957 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 967 479.00 | 27 375 813.00 | | 41 967 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 009 571.00 | 2 111 794.00 | | -6 009 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 549 094.00 | | 981 255.00 | 27 549 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 024.00 | | | 192 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -24 786.00 | | | -24 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 530 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 504 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | | 3 834 140.00 | 24 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 193 143.00 | | 311 041.00 | 24 193 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 274.00 | | 653 081.00 | 3 156 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | 17 133.00 | 7 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 119.00 | 271 932.00 | | 3 493 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 910.00 | 39 575.00 | | 860 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 209.00 | 232 357.00 | | 2 632 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 896.00 | 53 574.00 | 70 896.00 | 237 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 896.00 | 53 574.00 | 70 896.00 | 237 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209 046.00 | 13 209 046.00 | | 13 209 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 422.00 | 1 383 422.00 | | 1 383 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 211.00 | 1 244 211.00 | | 1 244 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 221.00 | 550 221.00 | | 550 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 578.00 | 335 578.00 | | 335 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 566 118.00 | 1 566 118.00 | | 1 566 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
UX Autres créances clients | 20 494 694.00 | 20 494 694.00 | | 20 494 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VC Groupe et associés | 3 163 032.00 | 3 163 032.00 | | 3 163 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 305.00 | 30 110.00 | 38 195.00 | 68 305.00 |
VI Groupe et associés | 17 962 205.00 | 1 199 205.00 | 9 200 000.00 | 17 962 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221 541.00 | 2 221 541.00 | | 2 221 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 749.00 | 262 749.00 | | 262 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 817.00 | 609 581.00 | 11 236.00 | 620 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 753 262.00 | 26 603 237.00 | 150 025.00 | 26 753 262.00 |
VW T.V.A. | 3 765 429.00 | 3 765 429.00 | | 3 765 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 349 465.00 | 23 548 270.00 | 9 238 195.00 | 40 349 465.00 |