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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 500.00 | 743 706.00 | 89 794.00 | 833 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 029.00 | | 1 305 029.00 | 1 305 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 549.00 | 1 649 835.00 | 332 714.00 | 1 982 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 144.00 | 466 796.00 | 90 347.00 | 557 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 378 700.00 | | 3 378 700.00 | 3 378 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 595 359.00 | 2 861 060.00 | 27 734 299.00 | 30 595 359.00 |
BP En cours de production de services | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
BT Marchandises | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 871.00 | 29 250.00 | 3 249 621.00 | 3 278 871.00 |
BZ Autres créances | 3 400 882.00 | | 3 400 882.00 | 3 400 882.00 |
CF Disponibilités | 3 628 221.00 | | 3 628 221.00 | 3 628 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 554 273.00 | 29 250.00 | 10 525 023.00 | 10 554 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 150 746.00 | 2 890 310.00 | 38 260 436.00 | 41 150 746.00 |
CU Autres participations | 22 480 297.00 | | 22 480 297.00 | 22 480 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 387.00 | 3 138 387.00 | | 3 138 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 249.00 | 1 437 249.00 | | 1 437 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 838.00 | 297 862.00 | | 313 838.00 |
DG Autres réserves | 372 950.00 | 234 534.00 | | 372 950.00 |
DH Report à nouveau | 4 295 533.00 | 2 543 221.00 | | 4 295 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172 636.00 | 1 906 704.00 | | 2 172 636.00 |
DK Provisions réglementées | 258 990.00 | 253 200.00 | | 258 990.00 |
DL TOTAL (I) | 11 989 586.00 | 9 811 159.00 | | 11 989 586.00 |
DP Provisions pour risques | 42 026.00 | 24 700.00 | | 42 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 026.00 | 24 700.00 | | 42 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 850.00 | 88 960.00 | | 38 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 316 164.00 | 25 000 000.00 | | 23 316 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 755.00 | 461 909.00 | | 541 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 994.00 | 1 743 440.00 | | 1 939 994.00 |
EA Autres dettes | 71 102.00 | 22 606.00 | | 71 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 957.00 | 236 741.00 | | 320 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 228 823.00 | 27 553 657.00 | | 26 228 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 260 436.00 | 37 389 518.00 | | 38 260 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 815 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
FG Production vendue services | 9 672 550.00 | 1 546 194.00 | 11 218 744.00 | 9 672 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 220.00 | 1 546 194.00 | 11 220 415.00 | 9 674 220.00 |
FM Production stockée | | | -9 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 311 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 640.00 | 40 048.00 | | 38 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 614.00 | 54 750.00 | | 65 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 109.00 | 54 750.00 | | 112 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 404.00 | 49 205.00 | | 71 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 404.00 | 73 766.00 | | 111 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -19 015.00 | | 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 313.00 | 57 403.00 | | 80 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 866.00 | -832 636.00 | | -564 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 152 814.00 | 10 665 131.00 | | 12 152 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980 177.00 | 8 758 426.00 | | 9 980 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172 636.00 | 1 906 704.00 | | 2 172 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 000.00 | | 91 000.00 | 2 458 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 2 538 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 000.00 | | 91 000.00 | 2 458 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 000.00 | 217 000.00 | 11 000.00 | 1 911 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 000.00 | 217 000.00 | 11 000.00 | 1 911 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 41 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 41 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 279 000.00 | 3 250 000.00 | 29 000.00 | 3 279 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 |
VP Divers | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021 000.00 | 3 506 000.00 | 3 515 000.00 | 7 021 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 96.00 | | 101.00 |