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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 229.00 | 791 081.00 | 116 148.00 | 907 229.00 |
AH Fonds commercial | 23 193 304.00 | | 23 193 304.00 | 23 193 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 301.00 | | 191 301.00 | 191 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 048.00 | 1 733 011.00 | 266 036.00 | 1 999 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 911.00 | 726 480.00 | 225 430.00 | 951 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 580 855.00 | 3 251 296.00 | 24 329 559.00 | 27 580 855.00 |
BP En cours de production de services | 283 778.00 | | 283 778.00 | 283 778.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403 346.00 | 29 250.00 | 9 374 096.00 | 9 403 346.00 |
BZ Autres créances | 4 074 528.00 | | 4 074 528.00 | 4 074 528.00 |
CF Disponibilités | 5 218 969.00 | | 5 218 969.00 | 5 218 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835 539.00 | | 835 539.00 | 835 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 816 163.00 | 29 250.00 | 19 786 913.00 | 19 816 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 522 059.00 | 3 280 546.00 | 44 241 513.00 | 47 522 059.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 387.00 | 3 138 387.00 | | 3 138 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 249.00 | 1 437 249.00 | | 1 437 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 838.00 | 313 838.00 | | 313 838.00 |
DG Autres réserves | 372 950.00 | 372 950.00 | | 372 950.00 |
DH Report à nouveau | 6 468 170.00 | 4 295 533.00 | | 6 468 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 478.00 | 2 172 636.00 | | 565 478.00 |
DK Provisions réglementées | 159 254.00 | 258 990.00 | | 159 254.00 |
DL TOTAL (I) | 12 455 329.00 | 11 989 586.00 | | 12 455 329.00 |
DP Provisions pour risques | 273 370.00 | 42 026.00 | | 273 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 370.00 | 42 026.00 | | 273 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 798.00 | 38 850.00 | | 129 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 746 058.00 | 23 316 164.00 | | 20 746 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 413.00 | 541 755.00 | | 4 968 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075 264.00 | 1 939 994.00 | | 4 075 264.00 |
EA Autres dettes | 109 825.00 | 71 102.00 | | 109 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481 897.00 | 320 957.00 | | 1 481 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 511 258.00 | 26 228 823.00 | | 31 511 258.00 |
ED (V) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 241 513.00 | 38 260 436.00 | | 44 241 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 511 258.00 | 5 512 659.00 | | 31 511 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
FG Production vendue services | 8 758 802.00 | 1 218 949.00 | 9 977 751.00 | 8 758 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 758 531.00 | 1 218 949.00 | 9 977 480.00 | 8 758 531.00 |
FM Production stockée | | | 35 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 644 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 259.00 | 38 640.00 | | 95 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 46 495.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 133.00 | 65 614.00 | | 171 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 138.00 | 112 109.00 | | 171 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | 40 000.00 | | 1 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 397.00 | 71 404.00 | | 71 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 578.00 | 111 404.00 | | 124 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 560.00 | 704.00 | | 46 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -684 065.00 | -564 866.00 | | -684 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 630 214.00 | 12 152 814.00 | | 10 630 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 736.00 | 9 980 177.00 | | 10 064 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 478.00 | 2 172 636.00 | | 565 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 22 000.00 | -30 000.00 | 41 000.00 |
UG ‐ Financières | | 135 000.00 | | |