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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 345.00 | 75 045.00 | 2 299.00 | 77 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 446.00 | 370 762.00 | 14 683.00 | 385 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 340.00 | 70 972.00 | 4 368.00 | 75 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 049.00 | 516 780.00 | 28 269.00 | 545 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 201.00 | 13 452.00 | 326 750.00 | 340 201.00 |
BZ Autres créances | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 232 061.00 | | 232 061.00 | 232 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 945.00 | 13 452.00 | 815 493.00 | 828 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 994.00 | 530 232.00 | 843 762.00 | 1 373 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 520 435.00 | 482 725.00 | | 520 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 815.00 | 37 710.00 | | 18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 582 150.00 | 563 335.00 | | 582 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 171.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 19 617.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 052.00 | 152 090.00 | | 123 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 675.00 | 127 932.00 | | 105 675.00 |
EA Autres dettes | 29 515.00 | 36 413.00 | | 29 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 612.00 | 336 224.00 | | 261 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 762.00 | 899 558.00 | | 843 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 612.00 | 336 224.00 | | 261 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 171.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 063.00 | | 1 835.00 | 603 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 849.00 | 545 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 849.00 | 538 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 144.00 | | 1 835.00 | 596 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 059.00 | 15 570.00 | 59 849.00 | 561 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 059.00 | 15 570.00 | 59 849.00 | 561 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 835.00 | 4 505.00 | 29 888.00 | 38 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 835.00 | 4 505.00 | 29 888.00 | 38 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 835.00 | 4 505.00 | 29 888.00 | 38 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 505.00 | 29 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 324 061.00 | 324 061.00 | | 324 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 802.00 | 403 802.00 | | 403 802.00 |
VW T.V.A. | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 612.00 | 261 612.00 | | 261 612.00 |