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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 345.00 | 76 876.00 | 469.00 | 77 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 657.00 | 408 702.00 | 24 955.00 | 433 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 070.00 | 89 480.00 | 3 590.00 | 93 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 061.00 | 575 058.00 | 188 003.00 | 763 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 937.00 | 5 300.00 | 391 638.00 | 396 937.00 |
BZ Autres créances | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 265 564.00 | | 265 564.00 | 265 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 432.00 | 5 300.00 | 880 133.00 | 885 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 493.00 | 580 358.00 | 1 068 135.00 | 1 648 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
CU Autres participations | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 488 069.00 | 504 047.00 | | 488 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 084.00 | 42 022.00 | | 44 084.00 |
DL TOTAL (I) | 575 052.00 | 588 969.00 | | 575 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 259.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 029.00 | 30 277.00 | | 35 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 534.00 | 66 529.00 | | 179 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 774.00 | 194 574.00 | | 207 774.00 |
EA Autres dettes | 70 580.00 | 58 926.00 | | 70 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 083.00 | 350 564.00 | | 493 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 135.00 | 939 533.00 | | 1 068 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 083.00 | 350 564.00 | | 493 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 259.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 492.00 | | 154 569.00 | 608 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 303.00 | | 2 769.00 | 601 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | 151 800.00 | 7 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 824.00 | 24 234.00 | | 550 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 824.00 | 24 234.00 | | 550 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 959.00 | 4 735.00 | 20 394.00 | 20 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 959.00 | 4 735.00 | 20 394.00 | 20 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | 4 735.00 | 20 394.00 | 20 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 735.00 | 20 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 534.00 | 179 534.00 | | 179 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 390 578.00 | 390 578.00 | | 390 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 057.00 | 427 057.00 | | 427 057.00 |
VW T.V.A. | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 083.00 | 493 083.00 | | 493 083.00 |