| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 345.00 | 77 226.00 | 119.00 | 77 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 305.00 | 425 200.00 | 9 105.00 | 434 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 448.00 | 78 183.00 | 1 265.00 | 79 448.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 087.00 | 580 609.00 | 169 478.00 | 750 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 381.00 | 6 324.00 | 479 058.00 | 485 381.00 |
BZ Autres créances | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 978.00 | | 577 978.00 | 577 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 700.00 | 6 324.00 | 1 113 376.00 | 1 119 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 787.00 | 586 932.00 | 1 282 854.00 | 1 869 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
CU Autres participations | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 474 152.00 | 488 069.00 | | 474 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 794.00 | 44 084.00 | | 113 794.00 |
DL TOTAL (I) | 630 846.00 | 575 052.00 | | 630 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 166.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046.00 | 35 029.00 | | 40 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 231.00 | 179 534.00 | | 251 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 846.00 | 207 774.00 | | 266 846.00 |
EA Autres dettes | 93 672.00 | 70 580.00 | | 93 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 008.00 | 493 083.00 | | 652 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 854.00 | 1 068 135.00 | | 1 282 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 008.00 | 493 083.00 | | 652 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 166.00 | | 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 061.00 | | 648.00 | 763 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 622.00 | 750 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 622.00 | 591 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 072.00 | | 648.00 | 604 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 989.00 | | | 158 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 058.00 | 19 172.00 | 13 622.00 | 575 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 058.00 | 19 172.00 | 13 622.00 | 575 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 3 464.00 | 2 440.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 3 464.00 | 2 440.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 3 464.00 | 2 440.00 | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 464.00 | 2 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 231.00 | 251 231.00 | | 251 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 477 793.00 | 477 793.00 | | 477 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 910.00 | 548 910.00 | | 548 910.00 |
VW T.V.A. | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 008.00 | 652 008.00 | | 652 008.00 |