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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 405.00 | 431 889.00 | 16 516.00 | 448 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 659.00 | 79 932.00 | 7 728.00 | 87 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 398.00 | 589 166.00 | 183 232.00 | 772 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 639.00 | 3 464.00 | 436 176.00 | 439 639.00 |
BZ Autres créances | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
CF Disponibilités | 571 003.00 | | 571 003.00 | 571 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 949.00 | 3 464.00 | 1 050 485.00 | 1 053 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 347.00 | 592 630.00 | 1 233 717.00 | 1 826 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
CU Autres participations | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -2.00 | | | -2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 529 946.00 | 474 152.00 | | 529 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 053.00 | 113 794.00 | | 96 053.00 |
DL TOTAL (I) | 668 900.00 | 630 846.00 | | 668 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 213.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 088.00 | 40 046.00 | | 37 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 239.00 | 251 231.00 | | 210 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 022.00 | 266 846.00 | | 270 022.00 |
EA Autres dettes | 47 223.00 | 93 672.00 | | 47 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 818.00 | 652 008.00 | | 564 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 717.00 | 1 282 854.00 | | 1 233 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 818.00 | 652 008.00 | | 564 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 213.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 087.00 | | 26 811.00 | 750 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 772 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 613 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 098.00 | | 26 811.00 | 591 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 989.00 | | | 158 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 609.00 | 13 057.00 | 4 500.00 | 580 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 609.00 | 13 057.00 | 4 500.00 | 580 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 324.00 | | 2 860.00 | 6 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 324.00 | | 2 860.00 | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324.00 | | 2 860.00 | 6 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 239.00 | 210 239.00 | | 210 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 435 483.00 | 435 483.00 | | 435 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 135.00 | 490 135.00 | | 490 135.00 |
VW T.V.A. | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 818.00 | 564 818.00 | | 564 818.00 |