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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 345.00 | 76 266.00 | 1 079.00 | 77 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 657.00 | 387 777.00 | 45 880.00 | 433 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 301.00 | 86 781.00 | 3 520.00 | 90 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 492.00 | 550 824.00 | 57 668.00 | 608 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 109.00 | 20 959.00 | 342 150.00 | 363 109.00 |
BZ Autres créances | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 306 201.00 | | 306 201.00 | 306 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 824.00 | 20 959.00 | 881 865.00 | 902 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 316.00 | 571 783.00 | 939 533.00 | 1 511 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 504 047.00 | 539 250.00 | | 504 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 022.00 | 22 797.00 | | 42 022.00 |
DL TOTAL (I) | 588 969.00 | 604 947.00 | | 588 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 212.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 277.00 | 11 492.00 | | 30 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529.00 | 63 902.00 | | 66 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 574.00 | 112 152.00 | | 194 574.00 |
EA Autres dettes | 58 926.00 | 50 738.00 | | 58 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 564.00 | 238 496.00 | | 350 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 533.00 | 843 443.00 | | 939 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 564.00 | 238 496.00 | | 350 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 212.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 052.00 | | 49 440.00 | 559 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 863.00 | | 49 440.00 | 551 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 848.00 | 18 976.00 | 550 824.00 | 531 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 848.00 | 18 976.00 | 550 824.00 | 531 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 087.00 | 5 174.00 | 4 302.00 | 20 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 087.00 | 5 174.00 | 4 302.00 | 20 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 087.00 | 5 174.00 | 4 302.00 | 20 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174.00 | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 337 958.00 | 337 958.00 | | 337 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 811.00 | 403 811.00 | | 403 811.00 |
VW T.V.A. | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 564.00 | 350 564.00 | | 350 564.00 |