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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 345.00 | 75 656.00 | 1 689.00 | 77 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 157.00 | 376 793.00 | 9 364.00 | 386 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 361.00 | 79 400.00 | 8 961.00 | 88 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 052.00 | 531 848.00 | 27 204.00 | 559 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 916.00 | 20 087.00 | 294 829.00 | 314 916.00 |
BZ Autres créances | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 271 607.00 | | 271 607.00 | 271 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 326.00 | 20 087.00 | 816 239.00 | 836 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 378.00 | 551 935.00 | 843 443.00 | 1 395 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 539 250.00 | 520 435.00 | | 539 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | 18 815.00 | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 604 947.00 | 582 150.00 | | 604 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 179.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 492.00 | 3 191.00 | | 11 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 902.00 | 123 052.00 | | 63 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 152.00 | 105 675.00 | | 112 152.00 |
EA Autres dettes | 50 738.00 | 29 515.00 | | 50 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 496.00 | 261 612.00 | | 238 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 443.00 | 843 762.00 | | 843 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 496.00 | 261 612.00 | | 238 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 179.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 049.00 | | 14 409.00 | 545 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 559 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 551 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 131.00 | | 13 734.00 | 538 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | 675.00 | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 780.00 | 15 069.00 | 1.00 | 516 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 780.00 | 15 069.00 | 1.00 | 516 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 452.00 | 6 635.00 | | 13 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 452.00 | 6 635.00 | | 13 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 452.00 | 6 635.00 | | 13 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 290 813.00 | 290 813.00 | | 290 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 908.00 | 371 908.00 | | 371 908.00 |
VW T.V.A. | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |