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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 434.00 | 2 555 434.00 | | 2 555 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 434.00 | 2 555 434.00 | | 2 555 434.00 |
BT Marchandises | 1 908 314.00 | | 1 908 314.00 | 1 908 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013 659.00 | | 11 013 659.00 | 11 013 659.00 |
CF Disponibilités | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 968 076.00 | | 12 968 076.00 | 12 968 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 523 509.00 | 2 555 434.00 | 12 968 076.00 | 15 523 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 136 100.00 | 9 136 100.00 | | 9 136 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 750.00 | 912 750.00 | | 912 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
DH Report à nouveau | -68 216 817.00 | -69 474 541.00 | | -68 216 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 781.00 | 1 257 724.00 | | 1 511 781.00 |
DL TOTAL (I) | -56 458 578.00 | -57 970 359.00 | | -56 458 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 868 930.00 | 2 593 331.00 | | 1 868 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868 930.00 | 2 593 331.00 | | 1 868 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 042 340.00 | 61 488 147.00 | | 60 042 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 904.00 | 3 976 549.00 | | 5 298 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 131.00 | 1 499 458.00 | | 1 833 131.00 |
EA Autres dettes | 383 349.00 | 302 297.00 | | 383 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 557 724.00 | 67 266 451.00 | | 67 557 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 968 076.00 | 11 889 423.00 | | 12 968 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 042 340.00 | | | 60 042 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 081 059.00 | 542 218.00 | 72 623 277.00 | 72 081 059.00 |
FG Production vendue services | 21 784.00 | 1 408 691.00 | 1 430 474.00 | 21 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 102 842.00 | 1 950 909.00 | 74 053 751.00 | 72 102 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 085 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 022 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 259 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 823 592.00 | 392 603.00 | | 823 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 592.00 | 392 603.00 | | 823 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731 315.00 | 392 603.00 | | 731 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 029.00 | 63 638.00 | | 1 037 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 909 343.00 | 62 884 950.00 | | 74 909 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 397 562.00 | 61 627 226.00 | | 73 397 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 781.00 | 1 257 724.00 | | 1 511 781.00 |