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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 434.00 | 2 555 434.00 | | 2 555 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 334.00 | 2 555 434.00 | 1 900.00 | 2 557 334.00 |
BT Marchandises | 2 216 031.00 | | 2 216 031.00 | 2 216 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397 726.00 | | 6 397 726.00 | 6 397 726.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 650 728.00 | | 8 650 728.00 | 8 650 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 208 061.00 | 2 555 434.00 | 8 652 627.00 | 11 208 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 136 100.00 | 9 136 100.00 | | 9 136 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 750.00 | 912 750.00 | | 912 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
DH Report à nouveau | -60 126 318.00 | -60 496 632.00 | | -60 126 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 856.00 | 370 314.00 | | 2 484 856.00 |
DL TOTAL (I) | -47 395 005.00 | -49 879 861.00 | | -47 395 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 943.00 | 1 422 467.00 | | 1 468 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 468 943.00 | 1 422 467.00 | | 1 468 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 002 622.00 | 53 242 607.00 | | 50 002 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 403.00 | 1 384 420.00 | | 3 079 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 574.00 | 1 126 178.00 | | 1 403 574.00 |
EA Autres dettes | 93 091.00 | 193 748.00 | | 93 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 578 689.00 | 55 946 954.00 | | 54 578 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 627.00 | 7 489 560.00 | | 8 652 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 279 376.00 | | 48 279 376.00 | 48 279 376.00 |
FG Production vendue services | 1 947 894.00 | | 1 947 894.00 | 1 947 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 227 271.00 | | 50 227 271.00 | 50 227 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 227 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 522 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 790 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 437 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 227 889.00 | 47 011 314.00 | | 50 227 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 472 950.00 | 47 506 345.00 | | 47 472 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754 938.00 | -495 032.00 | | 2 754 938.00 |