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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 434.00 | 2 555 434.00 | | 2 555 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 275.00 | 2 555 434.00 | 1 841.00 | 2 557 275.00 |
BT Marchandises | 2 703 897.00 | | 2 703 897.00 | 2 703 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 127 622.00 | | 10 127 622.00 | 10 127 622.00 |
BZ Autres créances | 6 700 714.00 | | 6 700 714.00 | 6 700 714.00 |
CF Disponibilités | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 599 875.00 | | 19 599 875.00 | 19 599 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 157 150.00 | 2 555 434.00 | 19 601 716.00 | 22 157 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 136 100.00 | 9 136 100.00 | | 9 136 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 750.00 | 912 750.00 | | 912 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
DH Report à nouveau | -66 705 035.00 | -68 216 817.00 | | -66 705 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 208 403.00 | 1 507 092.00 | | 6 208 403.00 |
DL TOTAL (I) | -50 250 174.00 | -56 463 267.00 | | -50 250 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 763 005.00 | 1 776 740.00 | | 1 763 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763 005.00 | 1 776 740.00 | | 1 763 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 044 634.00 | 60 042 340.00 | | 61 044 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 032.00 | 5 298 904.00 | | 5 160 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 272.00 | 1 930 010.00 | | 1 575 272.00 |
EA Autres dettes | 308 948.00 | 383 349.00 | | 308 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 088 885.00 | 67 654 603.00 | | 68 088 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 716.00 | 12 968 076.00 | | 19 601 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 044 634.00 | | | 61 044 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 710 743.00 | 351 810.00 | 78 062 553.00 | 77 710 743.00 |
FG Production vendue services | | 2 161 939.00 | 2 161 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 710 743.00 | 2 513 750.00 | 80 224 493.00 | 77 710 743.00 |
FQ Autres produits | | | 6 455 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 680 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 498 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 777 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 085 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -189 104.00 | 823 592.00 | | -189 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 850.00 | 823 592.00 | | 230 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 87.00 | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 186.00 | 87.00 | | 43 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 664.00 | 823 505.00 | | 187 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 726.00 | 1 133 908.00 | | 64 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 911 185.00 | 74 878 343.00 | | 86 911 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 702 781.00 | 73 371 251.00 | | 80 702 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 208 403.00 | 1 507 092.00 | | 6 208 403.00 |