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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 555 434.00 | 2 555 434.00 | | 2 555 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 559.00 | 2 555 434.00 | 2 126.00 | 2 557 559.00 |
BT Marchandises | 1 733 604.00 | | 1 733 604.00 | 1 733 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648 497.00 | | 5 648 497.00 | 5 648 497.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 487 434.00 | | 7 487 434.00 | 7 487 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 994.00 | 2 555 434.00 | 7 489 560.00 | 10 044 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 136 100.00 | 9 136 100.00 | | 9 136 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 750.00 | 912 750.00 | | 912 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
DH Report à nouveau | -60 496 632.00 | -66 705 035.00 | | -60 496 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 314.00 | 6 208 403.00 | | 370 314.00 |
DL TOTAL (I) | -49 879 861.00 | -50 250 174.00 | | -49 879 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 422 467.00 | 1 763 005.00 | | 1 422 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 422 467.00 | 1 763 005.00 | | 1 422 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 242 607.00 | 61 044 634.00 | | 53 242 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 420.00 | 5 160 032.00 | | 1 384 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 178.00 | 1 575 272.00 | | 1 126 178.00 |
EA Autres dettes | 193 748.00 | 308 948.00 | | 193 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 946 954.00 | 68 088 885.00 | | 55 946 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 560.00 | 19 601 716.00 | | 7 489 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 091 106.00 | 349 462.00 | 44 440 568.00 | 44 091 106.00 |
FG Production vendue services | | 2 220 734.00 | 2 220 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 091 106.00 | 2 570 196.00 | 46 661 302.00 | 44 091 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 011 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 048 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 788 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 862.00 | 41 746.00 | | 38 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 738.00 | 189 104.00 | | 26 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 600.00 | 230 850.00 | | 65 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | 1 007.00 | | 8 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 42 179.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 823.00 | 43 186.00 | | 9 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 777.00 | 187 664.00 | | 55 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809 568.00 | 64 726.00 | | -809 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 076 914.00 | 86 911 185.00 | | 47 076 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 706 600.00 | 80 702 781.00 | | 46 706 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 314.00 | 6 208 403.00 | | 370 314.00 |