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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 810.00 | 84 290.00 | 44 520.00 | 128 810.00 |
AP Constructions | 524 498.00 | 65 140.00 | 459 358.00 | 524 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851.00 | 16 706.00 | 27 145.00 | 43 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 294.00 | 467 739.00 | 439 555.00 | 907 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 441.00 | 633 874.00 | 1 268 566.00 | 1 902 441.00 |
BT Marchandises | 3 575 612.00 | 252 085.00 | 3 323 527.00 | 3 575 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 386.00 | 10 336.00 | 298 051.00 | 308 386.00 |
BZ Autres créances | 530 118.00 | | 530 118.00 | 530 118.00 |
CF Disponibilités | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 655.00 | | 155 655.00 | 155 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 499.00 | 262 420.00 | 4 337 079.00 | 4 599 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 940.00 | 896 295.00 | 5 605 645.00 | 6 501 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 738.00 | | | 216 738.00 |
CU Autres participations | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 743.00 | 1 597 064.00 | | 2 261 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 047.00 | 664 679.00 | | -137 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 696.00 | 2 503 743.00 | | 2 366 696.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 507.00 | 86 083.00 | | 85 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 507.00 | 98 083.00 | | 97 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 119.00 | 1 220 619.00 | | 1 712 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 484.00 | 859 434.00 | | 1 115 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 935.00 | 249 375.00 | | 280 935.00 |
EA Autres dettes | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 442.00 | 2 329 427.00 | | 3 141 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 645.00 | 4 931 253.00 | | 5 605 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 442.00 | 1 395 938.00 | | 2 741 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 457 346.00 | 3 083 246.00 | 10 540 592.00 | 7 457 346.00 |
FG Production vendue services | 591 329.00 | 214 831.00 | 806 160.00 | 591 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 675.00 | 3 298 077.00 | 11 346 752.00 | 8 048 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 951.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 627 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 114 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 682 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | 6 940.00 | | 4 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320.00 | 2 000.00 | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | 8 940.00 | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 972.00 | 170.00 | | 57 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 972.00 | 47 006.00 | | 57 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 474.00 | -38 066.00 | | -50 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 767.00 | 11 078 841.00 | | 11 636 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 814.00 | 10 414 162.00 | | 11 773 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 047.00 | 664 679.00 | | -137 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 073.00 | | 373 351.00 | 1 551 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | 1 379.00 | 297 988.00 | 5 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | 16 183.00 | 1 902 441.00 | 5 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 1 475 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 210.00 | | 45 600.00 | 83 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 183.00 | | 301 264.00 | 1 189 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 681.00 | | 26 486.00 | 278 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 038.00 | 208 640.00 | 14 804.00 | 440 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 660.00 | 3 630.00 | | 80 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378.00 | 205 010.00 | 14 804.00 | 359 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 083.00 | | 576.00 | 98 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 214.00 | 252 085.00 | 264 214.00 | 264 214.00 |
6T Sur comptes clients | 17 013.00 | 3 928.00 | 10 605.00 | 17 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 227.00 | 256 013.00 | 274 819.00 | 281 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 310.00 | 256 013.00 | 275 395.00 | 379 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 013.00 | 275 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 484.00 | 1 115 484.00 | | 1 115 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
UX Autres créances clients | 287 154.00 | 287 154.00 | | 287 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VB T. V. A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 746.00 | 323 746.00 | | 323 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 373.00 | 988 373.00 | 400 000.00 | 1 388 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 324.00 | | | 400 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 863.00 | 403 863.00 | | 403 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 655.00 | 155 655.00 | | 155 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 897.00 | 1 210 897.00 | | 1 210 897.00 |
VW T.V.A. | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 442.00 | 2 741 442.00 | 400 000.00 | 3 141 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |